كل ما تريد معرفته عن سهم توتال إنرجيز إس إي (TotalEnergies SE)

تحليل شامل لسهم توتال إنرجيز إس إي (TotalEnergies SE) توقعات الأرباح، تقييم السعر، ومستقبل الشركة.

لوغو سهم توتال إنرجيز إس إي

TotalEnergies SE

EPA-TTEF

محل نظر

يعد سهم توتال إنرجيز TotalEnergies SE أحد أهم أسهم شركات الطاقة العالمية، حيث تمثل الشركة الفرنسية لاعبًا رئيسيًا في مجالات النفط والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة، وتتبنى الشركة نموذج "الطاقة المتكاملة" الذي يجمع بين الإنتاج التقليدي والاستثمار المتصاعد في الطاقة النظيفة، ويستقطب السهم اهتمام المستثمرين نظرًا لاستقرار الشركة المالي وتوزيعاتها المنتظمة

المعلومات الرئيسية لسهم توتال إنرجيز إس إي (TotalEnergies SE)

النشاط الأساسي

الطاقة

مصادر الدخل
  • إنتاج وتنقيب عن النفط والغاز
  • التكرير والكيماويات
  • التسويق والخدمات لمنتجات الطاقة
تطرح أسهمها للبيع الآجل

متاح على أسهمها عقود خيارات

عدد الموظفين

102887

سنة التأسيس

1924

الموقع الالكتروني

https://www.totalenergies.com

عنوان الشركة

Tour Coupole – 2, Place Jean Millier – 92078 Paris La Défense Cedex, فرنسا

تحليل توافق سهم توتال إنرجيز إس إي مع الشريعة الإسلامية

يستند تقييمنا لتحليل المنظمة المحاسبية والرقابية للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI، لمعرفة المزيد اقرأ بحثنا الموسع حول شرعية الأسهم والتداول

هل سهم توتال إنرجيز إس إي حلال؟

تعمل شركة توتال إنرجيز إس إي في مجال إنتاج وتنقيب عن النفط والغاز,التكرير والكيماويات,التسويق والخدمات لمنتجات الطاقة. وبالرغم من أن نشاطها الأساسي لا يندرج ضمن القطاعات المحظورة شرعًا، إلا أن هناك بعض المؤشرات المالية الشرعية أو المعايير المالية الإسلامية التي تستدعي مزيدًا من التحري. وعليه، فإن تقييم الشركة هو محل نظر.

نشاط شركة توتال إنرجيز إس إي

الطاقة

تعمل شركة توتال إنرجيز إس إي في إنتاج وتنقيب عن النفط والغاز,التكرير والكيماويات,التسويق والخدمات لمنتجات الطاقة

نسبة الإيرادات من الفائدة

الدخل من الفوائد / مجموع الايرادات * 100

0.00%

الحد المسموح به شرعاً هو 5%
  • الدخل من الفوائد 1.5 million
  • مجموع الايرادات 183.5 billion

نسبة رأس المال المدين

مجموع الديون / القيمة السوقية * 100

55.70%

الحد المسموح به شرعاً هو 30%
  • مجموع الديون 63.9 billion
  • القيمة السوقية 114.8 billion

  • تحليل ال ai لسهم توتال إنرجيز إس إي (TotalEnergies SE)

    يظهر تحليل الذكاء الاصطناعي لسهم توتال إنرجيز TotalEnergies SE أن الشركة تمتلك موقعًا قويًا في قطاع الطاقة بفضل استثماراتها المتقدمة في تقنيات البيانات والـ AI، خاصة بعد توسيع شراكتها مع منصة Cognite لتطبيق التحليلات الصناعية والذكاء الاصطناعي على أصولها التشغيلية بهدف رفع الكفاءة وتقليل التكاليف. كما أوضحت وكالة رويترز أن توسع الشركة في قطاع الكهرباء يعد ركيزة استراتيجية للتحوط ضد تقلبات أسواق النفط والغاز، خصوصًا مع تزايد الطلب من مراكز البيانات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وبالإضافة إلى ذلك، أشارت رويترز إلى عقود توريد الكهرباء النظيفة لمشغلي مراكز بيانات، مما يعكس توافقًا مباشرًا بين استثمارات الشركة واحتياجات قطاع الذكاء الاصطناعي سريع النمو هذه التطورات تجعل السهم جاذبًا للمستثمرين، نظرًا لقوة الشركة المالية وتوظيفها الفعال للتقنيات الحديثة ضمن استراتيجية الطاقة المتكاملة.

  • التحليل الأساسي لسهم توتال إنرجيز إس إي (TotalEnergies SE)

    يستند التحليل الأساسي لسهم TotalEnergies SE إلى قوة الشركة المالية وتنوع مصادر دخلها، حيث تظهر تقاريرها الرسمية قدرة عالية على توليد تدفقات نقدية مستقرة من أنشطة النفط والغاز إلى جانب توسع متسارع في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وهو ما توضحه إفصاحات الشركة في تقريرها السنوي لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية، حيث تتيح استراتيجيتها المتوازنة بين الطاقة التقليدية والطاقات منخفضة الكربون مرونةً عالية في مواجهة تقلبات أسعار النفط، في حين يدعم توسعها في الغاز الطبيعي المسال ومشاريع الطاقة النظيفة فرصًا مستقبلية للنمو المستدام، كما يظهر في خططها التشغيلية المنشورة رسميًا وتتمتع الشركة بهامش تشغيل جيد وعودة قوية على رأس المال المستثمر مع استمرارها في سياسة توزيعات أرباح سخية وإعادة شراء الأسهم، كما ورد في تقاريرها السنوية، وبهذه المقومات يبقى السهم جذابًا للمستثمرين الباحثين عن استقرار مالي وعوائد منتظمة، مع ضرورة الانتباه لتقلبات السوق ومستوى الديون كعوامل مؤثرة على المدى البعيد.

  • التحليل الفني لسهم توتال إنرجيز إس إي (TotalEnergies SE)

    التحليل الفني لـ TTE يظهر إشارات إيجابية واضحة، حيث تصنف معظم المؤشرات الفنية والمتوسطات المتحركة في هذا السهم على أنها «شراء قوي»، مع قراءة MACD إيجابية (0.57) و RSI مرتفع عند حوالي 71.25، ما يشير إلى زخم صاعد ورغبة قوية لدى المشترين. من جهة أخرى، يشير التحليل إلى أن MACD يعطي توصية شراء، بينما مؤشر RSI (14) يعكس حياديًا، وهذا يدل على توازن معين بين القوى الصعودية والضغوط المحتملة. وتقع مناطق الدعم والمقاومة المهمة تقريبًا بين 50.74 و 55.32 يورو (نطاق Bollinger)، مما يعكس أن السهم قد يكون في مرحلة تماسك قبل انطلاق صاعد أو احتمال تصحيح. وبالتالي، السيناريو الفني الحالي يميل إلى التفاؤل مع إمكانية استمرار الصعود إذا حافظ السهم على زخم المشترين، لكن من المهم مراقبة مستوى المقاومة والدعم لتحديد ما إذا كان هناك احتمال لتصحيح أو اختراق جديد.

  • تحليل معنويات السوق لسهم توتال إنرجيز إس إي (TotalEnergies SE)

    يتأثر سهم TotalEnergies SE بمجموعة مترابطة من المتغيرات التي تشكل مساره المستقبلي، أبرزها تقلب أسعار النفط والغاز التي تعد المحرك الأساسي لنتائج الشركة، وهو ما توضحه مخاطر السوق المرتبطة بتذبذب أسعار الطاقة، كما يلعب هيكل الديون والتكلفة التمويلية دورًا مهمًا، إذ إن تغير أسعار الفائدة أو سعر صرف الدولار يمكن أن يؤثر مباشرة في تكلفة الدين والتدفقات النقدية. وإلى جانب ذلك، يبرز التحول نحو الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي المسال (LNG) كمتغير استراتيجي يعزز النمو طويل الأجل، خاصة بعد صفقات التوريد الجديدة مثل اتفاق الشركة مع NextDecade للغاز المسال كما أن قرار TotalEnergies خفض الإنفاق الرأسمالي يعكس محاولتها إدارة المخاطر في بيئة اقتصادية غير مستقرة، مع إعادة توجيه الاستثمار نحو مشاريع ذات عائد أعلى أو منخفضة الكربون وفي النهاية، يبقى العائد للمستثمرين عبر التوزيعات وإعادة شراء الأسهم مؤشرًا حساسًا على قدرة الشركة على توليد السيولة وثقة الإدارة في الأداء المستقبلي، كما يظهر في تقارير الأداء المالي الحديثة.

الملف التعريفي لشركة توتال إنرجيز TotalEnergies SE

تعد TotalEnergies SE شركة طاقة عالمية متعددة الأنشطة تعمل في أكثر من 120 دولة، وتجمع بين النفط والغاز والكهرباء والطاقات المتجددة ضمن نموذج متكامل، غيرت الشركة اسمها في 2021 لتعكس تحولها نحو مزيج طاقي أوسع وأكثر استدامة، مع هيكل أعمال يشمل النقيب والإنتاج والغاز المسال والطاقة الكهربائية والتكرير والتوزيع. وتتبنى TotalEnergies استراتيجية نمو متوازنة بين الأنشطة التقليدية ومشاريع الطاقة النظيفة، مدعومة بخطط لخفض الانبعاثات بنسبة 40٪ بحلول 2030، وفقًا لتقاريرها الرسمية.

كما تركز على تعزيز التدفق النقدي الحر لرفع العائد على المساهمين عبر التوزيعات وإعادة شراء الأسهم، مع حوكمة قوية موثقة في تقرير التسجيل الموحد، وتتمتع TotalEnergies SE بمحفظة استثمارية واسعة تشمل مشاريع كبرى في الهيدروجين والرياح البحرية والطاقة الشمسية، في إطار خطتها للتحول نحو طاقة منخفضة الكربون. كذلك تركز الشركة على التوسع في الغاز الطبيعي المسال باعتباره وقودًا مرحليًا أساسيًا يدعم أمن الطاقة العالمي. وتبرز قوتها المالية من خلال قدرتها على توليد تدفقات نقدية مستقرة حتى في ظروف تقلب أسعار الطاقة، مما يعزز من مرونتها واستدامة أعمالها. إضافة إلى ذلك، تستند الشركة إلى منظومة حوكمة ورقابة قوية تدعم الشفافية وتحافظ على مكانتها كإحدى أكبر شركات الطاقة المتكاملة في العالم.



ميزات سهم توتال إنرجيز إس إي (TotalEnergies SE)

  • توزيعات أرباح عالية ومستقرة حيث يصل عائد التوزيعات إلى حوالي 4.51٪ مما يجذب المستثمرين الباحثين عن عائد نقدي ثابت
  • تنوع نشاط الطاقة فالشركة ليست فقط في النفط والغاز، بل تستثمر بقوة في الكهرباء والطاقة المتجددة (رياح، شمس، هيدروجين)، مما يمنحها مرونة كبيرة في المستقبل.
  • استراتيجية مالية متوازنة تظهر في قدرتها على توليد تدفقات نقدية قوية من نشاطاتها المتقدمة، مما يدعم استدامة التوزيعات وإعادة شراء الأسهم.
  • استراتيجية نمو طويلة الأجل في الطاقة النظيفة TotalEnergies تركز على بناء محفظة طاقة منخفضة الكربون لتحقيق تحول مستدام، وهذا يقلل من المخاطر البيئية ويرفع من جاذبية الشركة للمستثمرين المهتمين بالطاقة الخضراء.
  • موقع قوي في أسواق متعددة ووجودها العالمي يتيح لها الاستفادة من الطلب المتزايد على الطاقة في أوروبا، أمريكا، وأفريقيا، مما يقلل الاعتماد على سوق واحد فقط.
  • بحسب توقعات بعض المحللين (مثل إيتورو)، هناك توقعات بصعود السعر إلى ~70 دولار على المدى المتوسط، ما يعكس تفاؤل بسيناريو نمو إضافي.
  • تتمتع الشركة بحوكمة قوية وشفافية كونها شركة كبيرة ومتعددة الطاقة يجعلها خاضعة لمعايير حوكمة عالية، مما يمنح المستثمرين ثقة أكبر في الإدارة والاستراتيجية طويلة الأمد.

عيوب سهم توتال إنرجيز إس إي (TotalEnergies SE)

  • اعتماد كبير على تقلبات أسعار النفط والغاز، ما يجعل أرباح الشركة حساسة جدًا للتغيرات في السوق العالمي.
  • ارتفاع مديونية الشركة، حيث ارتفع صافي الدين بشكل ملحوظ، مما قد يزيد من الضغط المالي ويقلل من مرونة الشركة في الأزمات.
  • تعرضها لمخاطر بيئية وتشغيلية مثل التغير المناخي واضطرابات الطقس، والتي قد تزيد من تكاليف التشغيل والتأمين.
  • ضعف هوامش التكرير والبتروكيماويات في بعض الأسواق، مما قد يضغط على الربحية.
  • مخاطر من تنفيذ استراتيجية التحول للطاقة النظيفة، لأنها تتطلب استثمارات كبيرة وقد لا تثمر فورًا بنسب عائد مرتفعة.
  • احتمال تقليص إعادة شراء الأسهم إذا تراجع النقد الحر، كما أشارت بعض التحليلات إلى خفض التوزيعات أو إعادة الشراء في سيناريو انخفاض أسعار النفط.
  • اتهامات قانونية تتعلق بـ “greenwashing” بعد حكم قضائي بأن بعض التصريحات البيئية للشركة مضللة، ما قد يضر بسمعتها.

الأسئلة الشائعة

ما هو الرمز (Ticker) لسهم TotalEnergies في الأسواق المختلفة؟

رمز سهم TotalEnergies SE في بورصة Euronext باريس / بروكسل: TTE في بورصة نيويورك (ADR): TTE أيضًا

ما هو سعر سهم TotalEnergies SE اليوم؟

سعر سهم TotalEnergies SE (رمز التداول TTE) في سوق الولايات المتحدة حاليًا هو حوالي 64.19 دولار أمريكي.

كم تبلغ توزيعات أرباح سهم TotalEnergies؟

تبلغ توزيعات أرباح سهم TotalEnergies SE نحو 3.22 يورو سنويًا وفق ما أقره مجلس الإدارة للسنة المالية 2024، مع اعتماد نظام التوزيعات الربع سنوية بدلًا من التوزيع السنوي التقليدي، وذلك بحسب الدليل الرسمي للمساهمين الصادر عن الشركة. ويبلغ عائد التوزيع Dividend Yield حوالي 4.14٪ وفق بيانات سوق نيويورك. [30] بينما تشير تقديرات أخرى إلى أن نسبة توزيع الأرباح تقترب من 61٪ من صافي الأرباح. كما أعلنت الشركة عدة زيادات مرحلية في التوزيعات خلال 2025 مما يعكس ثقة في التدفقات النقدية واستدامة العائد للمساهمين.

ما تأثير الديون على مركز الشركة المالي؟

يؤثر الدين على المركز المالي لشركة TotalEnergies SE من خلال زيادة الالتزامات قصيرة وطويلة الأجل التي بلغت نحو 63 مليار دولار وفق تقرير النصف الأول 2025، إلا أن الشركة ما تزال تحافظ على نسبة استدانة منخفضة نسبيًا تبلغ نحو 17.9٪، ما يعكس قدرة جيدة على إدارة ديونها. كما تتمتع الشركة بقدرة قوية على تغطية فوائد الدين بنحو 15.9 مرة، مما يمنحها مرونة مالية ومع ذلك، يبقى حجم الدين عامل ضغط قد يحد من توسع الشركة في الاستثمار، وهو ما دفعها لبيع بعض الأصول لتخفيف المديونية كما ورد في تقرير رويترز.

هل من المتوقع زيادة توزيعات الأسهم مستقبلًا؟

نعم، من المتوقع أن تستمر TotalEnergies SE في زيادة توزيعات الأسهم مستقبلًا، بناءً على عدة مؤشرات رسمية: أعلن مجلس الإدارة عن زيادة التوزيعات بمعدل 7.0 ٪ للسنة المالية 2024 إلى 3.22 يورو للسهم. كما صدق على أول توزيعة مرحلية لسنة 2025 بقيمة 0.85 يورو، بزيادة 7.6 ٪ مقارنة بـ2024. في استراتيجية الشركة أيضًا، يوجد توجيه لتوزيع أكثر من 40٪ من التدفقات النقدية التشغيلية (CFFO) على المساهمين. وأكد مجلس الإدارة في اجتماع استراتيجي أن أولوية نمو التوزيعات مستمرة عبر الدورات الاقتصادية.

هل سهم TotalEnergies SE مناسب للاستثمار طويل المدى؟

نعم سهم TotalEnergies SE قد يكون مناسبًا للإستثمار طويل الأجل، لأنه يجمع بين نشاطات النفط والغاز التقليدي والطاقة النظيفة، ويستثمر بقوة في الكهرباء المتجددة كجزء من استراتيجيته طويلة الأمد لتحقيق نمو مستدام حسب تقرير التسجيل الموحد للشركة. كما أن بعض المحللين يرون في السهم فرص قيمة على المدى البعيد مع توقعات سعر مستهدف إيجابي ومع ذلك؛ هناك تحديات مثل تقلبات التدفقات النقدية قصيرة الأجل وضغط الديون التي تحتاج لمراقبة.

سجل واحصل على استشارة مجانية

معلومات التواصل

هل تريد البقاء على اطلاع بآخر الأخبار الاقتصادية؟

سجل بنشرتنا البريدية

نحن نهتم بخصوصيتك، عند التسجيل بنشرتنا البريدية فأنت توافق على شروط الخدمة.