كل ما تريد معرفته عن سهم لوريال (L’Oréal S.A.)

تحليل شامل لسهم لوريال (L’Oréal S.A.) توقعات الأرباح، تقييم السعر، ومستقبل الشركة.

لوغو سهم لوريال

L’Oréal S.A.

EPA-OREP

محل نظر

سهم لوريال إس إيه L’Oréal S.A. هو ورقة مالية مدرجة في السوق المالية الفرنسية (يورونكست باريس) تحت الرمز (OR) ورقم ISIN FR0000120321، ويعد من الأسهم القيادية في مؤشر CAC 40. حيث يمثل السهم حصة في شركة لوريال، وهي شركة فرنسية متعددة الجنسيات متخصصة في إنتاج وبيع منتجات التجميل والعناية الشخصية للرجال والنساء حول العالم، ويستهدف المستثمرين الباحثين عن استثمار مستقر في قطاع التجميل والعناية الشخصية.

المعلومات الرئيسية لسهم لوريال (L’Oréal S.A.)

النشاط الأساسي

الاستهلاك الغير الدوري

مصادر الدخل
  • قطاع مستحضرات التجميل والعناية الشخصية
  • قطاع المنتجات الصيدلانية والطبية
  • القنوات الرقمية والتجارة الإلكترونية
تطرح أسهمها للبيع الآجل

متاح على أسهمها عقود خيارات

عدد الموظفين

94397

سنة التأسيس

1906

الموقع الالكتروني

https://www.loreal.com

عنوان الشركة

Rue Martre, 92117 Clichy Cedex، فرنسا

تحليل توافق سهم لوريال مع الشريعة الإسلامية

يستند تقييمنا لتحليل المنظمة المحاسبية والرقابية للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI، لمعرفة المزيد اقرأ بحثنا الموسع حول شرعية الأسهم والتداول

هل سهم لوريال حلال؟

تعمل شركة لوريال في مجال قطاع مستحضرات التجميل والعناية الشخصية,قطاع المنتجات الصيدلانية والطبية,القنوات الرقمية والتجارة الإلكترونية. وبالرغم من أن نشاطها الأساسي لا يندرج ضمن القطاعات المحظورة شرعًا، إلا أن هناك بعض المؤشرات المالية الشرعية أو المعايير المالية الإسلامية التي تستدعي مزيدًا من التحري. وعليه، فإن تقييم الشركة هو محل نظر.

نشاط شركة لوريال

الاستهلاك الغير الدوري

تعمل شركة لوريال في قطاع مستحضرات التجميل والعناية الشخصية,قطاع المنتجات الصيدلانية والطبية,القنوات الرقمية والتجارة الإلكترونية

نسبة الإيرادات من الفائدة

الدخل من الفوائد / مجموع الايرادات * 100

1.35%

الحد المسموح به شرعاً هو 5%
  • الدخل من الفوائد 593.2 million
  • مجموع الايرادات 43.8 billion

نسبة رأس المال المدين

مجموع الديون / القيمة السوقية * 100

45.56%

الحد المسموح به شرعاً هو 30%
  • مجموع الديون 8.8 billion
  • القيمة السوقية 19.4 billion

  • تحليل ال ai لسهم لوريال (L’Oréal S.A.)

    يظهر تحليل الذكاء الاصطناعي لسهم L’Oréal S.A. أن الشركة تتحول من مجرد منتج تجميل إلى «منصة بيوتي-تك» متكاملة، حيث تدمج الذكاء الصناعي بعمق في عملياتها عبر ثلاثة محاور رئيسية: البحث والتطوير، وتجربة المستهلك، والتشغيل اللوجستي. على سبيل المثال، تستخدم L’Oréal بيانات ضخمة ومعايير علمية متقدمة لتشخيص البشرة عبر أدوات تعمل بالذكاء الصناعي بالتعاون مع ModiFace، مما يعزز قدراتها في التخصيص الفردي للمنتجات. وفي الجانب التشغيلي، دخلت في شراكة مع NVIDIA لرفع كفاءة النماذج وتقدم محتوى مولدًا بالذكاء الصناعي، مما يعزز البديل الرقمي في التسويق والخدمة. هذا المزيج يشكل ميزة تنافسية مستدامة للسهم، لكن نجاحه طويل الأمد يعتمد على قدرة الشركة على ترسيخ بنيتها التحتية الرقمية وإدارة مخاطر الخصوصية والأخلاق؛ مما يجعل الاستثمار مع L’Oréal يعكس فرصًا تكنولوجية قوية بقدر ما يتطلب الثقة بمستوى التنفيذ والإدارة.

  • التحليل الأساسي لسهم لوريال (L’Oréal S.A.)

    يظهر التحليل الأساسي لسهم لوريال إس إيه (L’Oréal S.A.) أداءً ماليًا قويًا ومستقرًا، إذ حققت الشركة إيرادات بلغت نحو 43.48 مليار يورو لعام 2024 بنمو 5.6٪ مقارنة بالعام السابق، مع هامش تشغيل يبلغ 20٪ يعكس كفاءة عالية في الإدارة المالية والإنتاجية، وفقًا لتقريرها الرسمي. وبلغ ربح السهم 12.66 يورو مع توزيعات أرباح بقيمة 7.00 يورو للسهم، بينما تراوحت نسبة السعر إلى الربح بين 32 و 33 مرة، مما يشير إلى تقييم مرتفع نسبيًا مقارنة بقطاع التجميل العالمي. وتعتمد قوة السهم على محفظة علامات تجارية عالمية وانتشار واسع في الأسواق الناشئة، في حين يمثل تباطؤ الطلب في بعض المناطق الآسيوية تحديًا محتملًا لأداء النمو المستقبلي.

  • التحليل الفني لسهم لوريال (L’Oréal S.A.)

    يظهر التحليل الفني لسهم لوريال إس إيه (L’Oréal S.A.) المدرج في بورصة باريس برمز (OR) توجهًا عامًا حياديًا يميل إلى السلبية حيث يسجل مؤشر القوة النسبية (RSI) نحو 47 مما يعكس حالة توازن بين قوى الشراء والبيع، بينما يشير (MACD) إلى زخم هبوطي طفيف. كما توضح المتوسطات المتحركة على مدى 50 و 200 يوم أن السعر الحالي يتداول أدناها، وهو ما يظهر ضعفًا نسبيًا في الاتجاه الصاعد. ويتراوح نطاق الحركة بين مستوى دعم قريب من 354 يورو ومقاومة عند 398 يورو، مما يجعل النظرة الحالية تميل إلى الاحتفاظ بالسهم (Hold) حتى تتأكد إشارات اختراق فنية جديدة.

  • تحليل معنويات السوق لسهم لوريال (L’Oréal S.A.)

    يظهر تحليل متغيرات سهم لوريال إس إيه (L’Oréal S.A.) المدرج في بورصة باريس برمز (OR) أن أداءه يعتمد على مزيج من العوامل المالية والتشغيلية والاقتصادية؛ إذ سجلت الشركة إيرادات سنوية تبلغ نحو 43.8 مليار يورو بمعدل نمو 5.6٪، مع هامش ربح صاف 13.96٪ وعائد على حقوق الملكية 19.04٪ مما يعكس كفاءة تشغيلية عالية، وفق بيانات. كما يظهر السهم نسبة سعر إلى ربح (P/E) عند 31.6 ما يشير إلى تقييم مرتفع نسبيًا، يقابله مستوى مديونية منخفض يبلغ 0.28 وتدفقات نقدية قوية تدعم استدامة الأداء المالي. أما من ناحية العوامل الخارجية، فتتأثر الشركة بتقلبات أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف المواد الخام، وتباطؤ بعض الأسواق الناشئة، ما يجعل السهم متوازنًا بين قوة الأساسيات والحاجة إلى مراقبة النمو المستقبلي لضمان استمرارية جاذبيته الاستثمارية.

الملف التعريفي لشركة لوريال إس إيه L'Oréal S.A

تعد شركة لوريال إس إيه (L’Oréal S.A.) واحدة من أكبر شركات العالم في صناعة مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، تأسست عام 1909م على يد الكيميائي الفرنسي أوجين شولر (Eugène Schueller)، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة كليشي – فرنسا. تدرج أسهم الشركة في بورصة يورونكست باريس تحت الرمز (OR) وهي من الشركات المكونة لمؤشر CAC 40 الفرنسي.

وتعمل الشركة من خلال أربع أقسام رئيسية: منتجات المستهلكين (مثل L’Oréal Paris وGarnier)، ومنتجات المحترفين، ومنتجات الرفاهية (Lancôme وYves Saint Laurent Beauty)، والعناية النشطة بالبشرة (La Roche-Posay وVichy).

توظف لوريال أكثر من 90 ألف موظف في أكثر من 150 دولة حول العالم، وتعرف بريادتها في البحث العلمي والتطوير التقني في قطاع الجمال. وتعتمد استراتيجيتها على الدمج بين الابتكار والذكاء الاصطناعي من خلال منصات مثل ModiFace لتخصيص التجربة الجمالية لكل عميل.

تؤمن الشركة بمبدأ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، وتلتزم بخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد البيئي في سلاسل الإمداد بحلول عام 2030. وقد بلغت مبيعاتها في عام 2024 نحو 43.48 مليار يورو مع هامش تشغيل بلغ 20٪. وتضم محفظتها أكثر من 35 علامة تجارية عالمية تغطي مختلف فئات السوق من المنتجات الفاخرة إلى الاقتصادية. تعد لوريال اليوم رائدة في دمج التكنولوجيا والجمال، وتسهم في تشكيل مستقبل صناعة التجميل الرقمية عالميًا.



ميزات سهم لوريال (L’Oréal S.A.)

  • يتمتع بمحفظة علامات تجارية واسعة ومتنوعة تغطي قطاعات المستهلكين الفاخرين والعامة ما يعزز موقعه في السوق العالمية ويقلل من المخاطر المرتبطة بقطاع واحد.
  • يقدم أداءً ماليًا قويًا مع هوامش تشغيل مرتفعة وتوليد جيد للتدفقات النقدية الحرة، ما يمنح مرونة في النمو والتوزيعات.
  • يمتلك انتشارًا جغرافيًا ممتازًا ويعمل في أكثر من 150 دولة، مما يمنحه استفادة من الأسواق الناشئة إلى جانب الأسواق المتقدمة.
  • يركز على الابتكار والرقمنة مثل استخدام الذكاء الاصطناعي وتطوير منتجات العناية المتخصصة، وهو ما يعزز قدرته على مواكبة الاتجاهات السوقية وتوسيع حصته.

عيوب سهم لوريال (L’Oréal S.A.)

  • الشركة معرضة لمخاطر تنظيمية وقانونية كبيرة إذ يجب عليها الامتثال لقوانين التجميل والمواد الكيميائية الصارمة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ومع أي إخلال قد تؤثر سمعتها ونتائجها المالية.
  • تتأثر بشكل كبير بتقلبات العملات وتكاليف المواد الخام والتضخم نظرًا لأن أعمالها تغطي عددًا كبيرًا من الأسواق الناشئة والاقتصادات المتغيرة مما قد يضغط على هوامش الربح.
  • تواجه منافسة شديدة من علامات تجارية مستقلة وأسواق التجميل الرقمية التي تظهر بوتيرة متسارعة مما قد يقلل من قدرتها على النمو أو تمييز نفسها.
  • هناك مخاطر تشغيلية وجغرافية مثل الاعتماد على عدد من الموردين الرئيسيين أو تعرضها لتراجع الطلب في مناطق رئيسية مثل آسيا ما قد يؤدي إلى ضعف النمو في الإيرادات.
  • تقييم السهم مرتفع نسبيًا إذ يتداول بمضاعفات ربح مرتفعة مقارنةً بمعدل القطاع مما يضيف عنصرًا من المخاطر لأن أي تباطؤ في النمو قد يؤدي إلى تصحيح كبير في السعر.

الأسئلة الشائعة

هل توزع لوريال أرباحًا منتظمة على المساهمين؟

نعم، شركة L’Oréal S.A. توزع أرباحًا منتظمة على المساهمين، إذ في عام 2024 اقترحت توزيعة أرباح مقدارها 7.00 يورو للسهم، بزيادة نحو 6.1٪ عن العام السابق. كما تشير إلى أن سياستها تهدف إلى «توزيعات لم تنقص منذ عام 1963».

ما تقييم سهم لوريال مقارنةً بمنافسيها في قطاع التجميل الفاخر؟

عند مقارنة تقييم L’Oréal S.A. بسهم ها بين منافسيها في قطاع التجميل والسلع الشخصية، يظهر أن نسبة السعر إلى الربح (P/E) الخاصة بلوريال تبلغ نحو 31.1×، مقابل متوسط القطاع تقريبًا 28.8×، ما يشير إلى أن السهم يتداول بـ "علاوة" تقييمية مقارنة بمجموعة النظراء. كما أن مؤشر EV/Revenue للشركة يقدر بحوالي 4.4×، وEV/EBITDA بنحو 19.8×. ويرى بعض المحللين أن تقييم 25-28× P/E سيكون أكثر ملاءمة للسهم بالنظر إلى توقعات نموه المتوسطة (حوالي 4-4.5٪ لعام 2025). باختصار، يعد سهم لوريال مقيمًا بشكل أعلى من غالبية منافسيه، وهو ما يعكس الثقة في علامته التجارية العالمية وميزانه المالي، لكنه يضعه أيضًا في موقف يتطلب تحقق النمو للحفاظ على هذا المستوى.

على أي مؤشرات يتم إدراج سهم لوريال؟

المؤشرات الرئيسية للأسهم التي تدرج فيها أسهم لوريال هي كما يلي: CAC 40، Euronext 100، DJ Euro Stoxx 50، Stoxx Europe 600 للسلع الشخصية والمنزلية.

كيف يمكنني تسجيل أسهمي؟

إذا كانت الأسهم مسجلة مباشرة، فيجب على المساهم إرسال خطاب إلى أمين الحفظ (مع إمكانية تحميل نموذج الطلب من هنا) ليتم تحويل الأسهم إلى الشركة المصدرة وتسجيلها كـ«أسهم مسجلة مباشرة». وتجدر الإشارة إلى أن لوريال تتحمل رسوم التحويل حتى 50 يورو عند تقديم الإيصال المقابل. أما إذا كانت الأسهم مسجلة مدارة، فسيتم الاحتفاظ بها لدى الوسيط المالي، ويتولى هذا الأخير إبلاغ لوريال لتسجيلها رسميًا كـ «أسهم مسجلة مدارة».

هل يمكن اعتبار سهم لوريال خيارًا طويل المدى للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار؟

نعم، يمكن اعتبار سهم L’Oréal S.A. خيارًا طويل الأمد للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار، وذلك لعدة أسباب: أولًا، تمتلك الشركة حضورًا عالميًا قويًا ومحفظة علامات تجارية متعددة تخفف من المخاطر المتعلقة بمنتج أو سوق فردي. ثانيًا، تظهر نتائجها المالية تطورًا ثابتًا، حيث سجلت أرباحًا تشغيلية بنحو 21 ٪ في النصف الأول من 2025، ما يعكس قدرتها على توليد أرباح قوية. ثالثًا، تحافظ على سياسة توزيعات أرباح منتظمة ومعدل عائد على حقوق الملكية (ROE) جيد، ما يعزز جاذبيتها لمستثمري الدخل. ومع ذلك، من المهم أن يعي المستثمر أن تقييم السهم يقدر بأنه مرتفع نسبيًا مقارنة بمتوسط السوق، ما قد يقلل من هامش الأمان ويجعل العوائد المستقبلية أقل حسمًا. بناءً على ذلك، إذا كان المستثمر يركز على استثمار طويل الأجل في شركة راسخة يتمتع بميزانية قوية ومحفظة علامات تجارية متنوعة، فإن لوريال يعد خيارًا جديرًا بالاعتبار، لكن يفضل أيضًا أن يتم مراجعته في سياق التقييم الحالي وسيناريو نموه المستقبلية.

سجل واحصل على استشارة مجانية

معلومات التواصل

هل تريد البقاء على اطلاع بآخر الأخبار الاقتصادية؟

سجل بنشرتنا البريدية

نحن نهتم بخصوصيتك، عند التسجيل بنشرتنا البريدية فأنت توافق على شروط الخدمة.