كل ما تريد معرفته عن سهم روبنهود ماركتس (Robinhood Markets Inc)

تحليل شامل لسهم روبنهود ماركتس (Robinhood Markets Inc) توقعات الأرباح، تقييم السعر، ومستقبل الشركة.

لوغو سهم روبنهود ماركتس

Robinhood Markets Inc

NASDAQ-HOOD

محل نظر

تأسست شركة Robinhood Markets Inc في عام 2013، ويقع مقرها الرئيسي في مينلو بارك، ولاية كاليفورنيا. وهي شركة خدمات مالية أمريكية تقدّم منصة متعددة الاستخدامات تمكّن المستخدمين من الاستثمار عبر مختلف القطاعات، بدءًا من الأسهم والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)، وصولًا إلى الإيصالات الإيداعية الأمريكية، والخيارات، والذهب، والعملات المشفّرة.

المعلومات الرئيسية لسهم روبنهود ماركتس (Robinhood Markets Inc)

النشاط الأساسي

التكنولوجيا المالية (فينتيك) والبنية التحتية

مصادر الدخل
  • إيرادات المعاملات (Transaction-Based Revenues)
  • إيرادات الفوائد (Net Interest Revenues)
  • الإيرادات الأخرى (Other Revenues & Subscriptions)
  • مدفوعات تدفق الطلبات (Payment for Order Flow – PFOF)
تطرح أسهمها للبيع الآجل

متاح على أسهمها عقود خيارات

عدد الموظفين

2300

سنة التأسيس

2013

الموقع الالكتروني

https://www.robinhood.com

عنوان الشركة

85 Willow Road, Menlo Park, California 94025, United States

تحليل توافق سهم روبنهود ماركتس مع الشريعة الإسلامية

يستند تقييمنا لتحليل المنظمة المحاسبية والرقابية للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI، لمعرفة المزيد اقرأ بحثنا الموسع حول شرعية الأسهم والتداول

هل سهم روبنهود ماركتس حلال؟

تعمل شركة روبنهود ماركتس في مجال إيرادات المعاملات (Transaction-Based Revenues),إيرادات الفوائد (Net Interest Revenues),الإيرادات الأخرى (Other Revenues & Subscriptions) ,مدفوعات تدفق الطلبات (Payment for Order Flow – PFOF). وبالرغم من أن نشاطها الأساسي لا يندرج ضمن القطاعات المحظورة شرعًا، إلا أن هناك بعض المؤشرات المالية الشرعية أو المعايير المالية الإسلامية التي تستدعي مزيدًا من التحري. وعليه، فإن تقييم الشركة هو محل نظر.

نشاط شركة روبنهود ماركتس

التكنولوجيا المالية (فينتيك) والبنية التحتية

تعمل شركة روبنهود ماركتس في إيرادات المعاملات (Transaction-Based Revenues),إيرادات الفوائد (Net Interest Revenues),الإيرادات الأخرى (Other Revenues & Subscriptions) ,مدفوعات تدفق الطلبات (Payment for Order Flow – PFOF)

نسبة الإيرادات من الفائدة

الدخل من الفوائد / مجموع الايرادات * 100

9.83%

الحد المسموح به شرعاً هو 5%
  • الدخل من الفوائد 290.0 million
  • مجموع الايرادات 3.0 billion

نسبة رأس المال المدين

مجموع الديون / القيمة السوقية * 100

9.10%

الحد المسموح به شرعاً هو 30%
  • مجموع الديون 9.3 billion
  • القيمة السوقية 102.2 billion
  • تحليل ال ai لسهم روبنهود ماركتس (Robinhood Markets Inc)

    حصل سهم HOOD على درجة ذكاء اصطناعي تبلغ 8/10 (توصية شراء)، إذ تشير التحليلات إلى أن لديه ميزة احتمالية تبلغ +7.27% لتفوقه على أداء السوق (مؤشر S&P 500) خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. يتم حساب هذه الميزة من خلال الفرق بين متوسط احتمال تفوق أي سهم أمريكي مدرج (53.89%) واحتمال تفوق سهم ( HOOD (61.16% على السوق خلال الفترة ذاتها.

  • التحليل الأساسي لسهم روبنهود ماركتس (Robinhood Markets Inc)

    كما حصل السهم على درجة أساسية (Fundamental Score) تبلغ 7/10، وفقًا للتحليل الأساسي فقط، إذ يمتلك ميزة احتمالية قدرها +4.58% لتجاوزه أداء السوق خلال 3 أشهر، مقارنة بمتوسط احتمال جميع الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة (53.96%)، في حين يبلغ احتمال تفوق السهم (58.54%) وفقًا للتحليل الأساسي.

  • التحليل الفني لسهم روبنهود ماركتس (Robinhood Markets Inc)

    أما من الناحية الفنية، فقد حقق السهم درجة فنية (Technical Score) قدرها 7/10، مع ميزة احتمالية +3.50% لتجاوزه أداء السوق في 3 أشهر، إذ يبلغ احتمال تفوقه (52.93%) مقابل متوسط (49.43%) لجميع الأسهم المدرجة، بحسب التحليل الفني.

  • تحليل معنويات السوق لسهم روبنهود ماركتس (Robinhood Markets Inc)

    وفي ما يخص تحليل المعنويات (Sentiment Analysis)، حصل السهم على درجة 8/10، مع ميزة احتمالية +6.94% لتفوقه على السوق خلال 3 أشهر، حيث تبلغ نسبة تفوقه المتوقعة (63.16%) مقابل متوسط عام للأسهم الأمريكية عند (56.22%).

الملف التعريفي لشركة Robinhood Markets Inc

تتضمن خدمات شركة Robinhood Markets Inc ميزات مثل التداول الجزئي، والاستثمار الدوري، وإقراض الأوراق المالية كآلية مدفوعة بالكامل، وإمكانية الاستثمار بالهامش، بالإضافة إلى خدمة تحويل الأموال النقدية (Cash Sweep)، والسحب الفوري، والمشاركة في الاكتتابات العامة الأولية (IPOs).

وتركّز الشركة على تثقيف العملاء وتعزيز الوعي المالي، إذ توفر مجموعة من الموارد التعليمية.

فعلى سبيل المثال، تقدم خدمة "Snacks" ملخصات مبسطة للأخبار الاقتصادية موجّهة للمستثمرين المبتدئين، بينما يوفّر قسم "Learn" أدلة إلكترونية للمبتدئين ودروسًا متعمقة وقاموسًا ماليًا.

إلى جانب هذه المنصة التعليمية، تتيح الشركة للمستخدمين الوصول إلى محتوى إخباري مميز مجاني من مصادر موثوقة مثل Barron’s وReuters وDow Jones عبر خدمة Newsfeeds.

وتتعمق مبادرات التعليم داخل التطبيق من خلال ميزة تُعرف باسم "In-App Education"، التي تقدم رؤى أساسية حول مفاهيم الاستثمار، وتشمل مواضيع مثل أسباب استثمار الناس ونظرة عامة على سوق الأسهم وإرشادات لتحديد أهداف الاستثمار.

كما توفر الشركة وحدة تدريبية متخصصة تحت عنوان "Crypto Learn and Earn"، والتي تُقدّم معلومات أساسية حول العملات المشفّرة ضمن منصة Robinhood Learn، موجهة خصيصًا لعملاء التداول بالعملات الرقمية.

وتوسّع الشركة خدماتها لتشمل منتجات مالية إضافية مثل بطاقات الائتمان وبطاقات الدفع النقدي وحسابات الإنفاق والمحافظ الرقمية، ما يسهل على العملاء إدارة شؤونهم المالية اليومية.


ميزات سهم روبنهود ماركتس (Robinhood Markets Inc)

  • منصة رائدة في قطاع التداول بدون عمولات مع علامة تجارية قوية.
  • توسّع مستمر في المنتجات المالية الجديدة مثل تداول العملات المشفّرة.
  • قاعدة مستخدمين كبيرة وشابة تجذب المعلنين وشركاء الخدمات المالية.
  • دمج الأدوات التعليمية التي تعزز تفاعل المستثمرين واستمرارهم في استخدام المنصة.
  • نهج يركز على الأجهزة المحمولة والذي يتماشى مع الاتجاهات الحديثة في التكنولوجيا الاستهلاكية.

عيوب سهم روبنهود ماركتس (Robinhood Markets Inc)

  • ضغوط تنظيمية متزايدة بسبب التدقيق في ممارسات التداول وحماية العملاء.
  • منافسة قوية من شركات راسخة تقدم خدمات تداول بدون رسوم مشابهة.
  • اعتماد كبير على مدفوعات تدفق الأوامر، والتي قد تكون غير مستدامة أو تواجه قيودًا مستقبلية.
  • تاريخ محدود من الأرباح يثير القلق بشأن الاستقرار المالي على المدى الطويل.
  • تقلبات سوق العملات المشفّرة تؤثر مباشرة على إيرادات الشركة من هذا القطاع.

الأسئلة الشائعة

هل سيرتفع سهم HOOD؟

وفقًا للتحليلات، لدى HOOD اليوم درجة ذكاء اصطناعي 8/10 (توصية شراء)، إذ تبلغ احتمالية تفوقه على السوق خلال 3 أشهر 61.16%، أي أعلى بنسبة +7.27% من المتوسط العام (53.89%) لجميع الأسهم الأمريكية المدرجة.

ما هو السعر المستهدف لسهم HOOD؟

السعر المستهدف للسهم يبلغ 135.52 دولارًا أمريكيًا خلال عام واحد، وفقًا لمتوسط التقديرات المقدّمة من المحللين.

هل الوقت مناسب للشراء أو البيع أو الاحتفاظ بسهم HOOD؟

حاليًا، يتمتع السهم بتوصية شراء (درجة 8/10)، نظرًا لاحتمالية تفوقه على السوق بنسبة 61.16% خلال 3 أشهر، أي أعلى من متوسط الأسهم الأمريكية بنحو +7.27%.

هل سهم HOOD مقوّم بأقل من قيمته الحقيقية الآن؟

تشير تقديرات المحللين إلى أن متوسط الانخفاض المتوقع في السعر المستهدف يبلغ -10.13% خلال عام واحد، ومع ذلك، لا يزال السهم يحمل توصية شراء بدرجة 8/10.

ما هو نطاق سعر سهم HOOD خلال الأشهر الـ12 الماضية؟

تراوح سعر سهم Robinhood خلال الـ12 شهرًا الماضية بين 23.00 دولارًا و153.86 دولارًا أمريكيًا.

كيف كان أداء سهم HOOD خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟

حقق سهم Robinhood خلال الربع الأخير ارتفاعًا بنسبة +52.86%.

هل توزّع شركة Robinhood أرباحًا نقدية؟

لا، شركة Robinhood لا تدفع أرباحًا نقدية حاليًا.

ما هي القيمة السوقية الحالية لشركة Robinhood؟

تبلغ القيمة السوقية لـ Robinhood حوالي 134.07 مليار دولار أمريكي حتى تاريخ 9 أكتوبر 2025.

متى ستصدر شركة Robinhood تقرير أرباحها القادم؟

من المقرر أن تصدر شركة Robinhood تقرير أرباحها المقبل في 30 يوليو (بعد إغلاق السوق).

سجل واحصل على استشارة مجانية

معلومات التواصل

هل تريد البقاء على اطلاع بآخر الأخبار الاقتصادية؟

سجل بنشرتنا البريدية

نحن نهتم بخصوصيتك، عند التسجيل بنشرتنا البريدية فأنت توافق على شروط الخدمة.