كل ما تريد معرفته عن سهم دانون (Danone S.A.)

تحليل شامل لسهم دانون (Danone S.A.) توقعات الأرباح، تقييم السعر، ومستقبل الشركة.

لوغو سهم دانون

Danone S.A.

EPA-DANO

محل نظر

يمثل سهم دانون Danone S.A حصة ملكية في شركة Danone الفرنسية الرائدة عالميًا في قطاع الأغذية الصحية ومنتجات الألبان والمياه المعبأة وخطوط تغذية الأطفال، حيث يتيح لمالكه الاستفادة من أرباح الشركة المحتملة سواء عبر توزيعات أرباح منتظمة أو عبر زيادة سعر السهم في السوق، ويصنف السهم ضمن الأسهم الأوروبية الكبرى حيث يعتبر جزءًا من مؤشر CAC 40 الفرنسي وهو ما يشير إلى أهميته واستقراره النسبي في بورصة باريس، وفيما يلي سوف نتعرف بشكر أكثر تفصيلًا عن كل ما يهم المستثمرين حول سهم دانون.

المعلومات الرئيسية لسهم دانون (Danone S.A.)

النشاط الأساسي

الاستهلاك الغير دوري

مصادر الدخل
  • منتجات الألبان الطازجة والمنتجات النباتية
  • المياه المعدنية والمعبأة
  • التغذية المتخصصة
تطرح أسهمها للبيع الآجل

متاح على أسهمها عقود خيارات

عدد الموظفين

89000

سنة التأسيس

1919

الموقع الالكتروني

https://www.danone.com

عنوان الشركة

17 Boulevard Haussmann, 75009 Paris، فرنسا

تحليل توافق سهم دانون مع الشريعة الإسلامية

يستند تقييمنا لتحليل المنظمة المحاسبية والرقابية للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI، لمعرفة المزيد اقرأ بحثنا الموسع حول شرعية الأسهم والتداول

هل سهم دانون حلال؟

تعمل شركة دانون في مجال منتجات الألبان الطازجة والمنتجات النباتية,المياه المعدنية والمعبأة,التغذية المتخصصة. وبالرغم من أن نشاطها الأساسي لا يندرج ضمن القطاعات المحظورة شرعًا، إلا أن هناك بعض المؤشرات المالية الشرعية أو المعايير المالية الإسلامية التي تستدعي مزيدًا من التحري. وعليه، فإن تقييم الشركة هو محل نظر.

نشاط شركة دانون

الاستهلاك الغير دوري

تعمل شركة دانون في منتجات الألبان الطازجة والمنتجات النباتية,المياه المعدنية والمعبأة,التغذية المتخصصة

نسبة الإيرادات من الفائدة

الدخل من الفوائد / مجموع الايرادات * 100

1.47%

الحد المسموح به شرعاً هو 5%
  • الدخل من الفوائد 403.0 million
  • مجموع الايرادات 27.4 billion

نسبة رأس المال المدين

مجموع الديون / القيمة السوقية * 100

30.35%

الحد المسموح به شرعاً هو 30%
  • مجموع الديون 15.2 billion
  • القيمة السوقية 50.1 billion

  • تحليل ال ai لسهم دانون (Danone S.A.)

    بناءً على أحدث البيانات المتاحة لسهم Danone S.A حسب تقريرها الرسمي للنصف الأول من 2025 استطاعت Danone تحقيق مبيعات صافية بنسبة (+4.2٪) ما قيمته  €13,737 مليون، مع ارتفاع في هامش التشغيل المتكرر إلى 13.2٪ بفارق (+49 نقطة أساس) وذلك مقارنةً بفترة مماثلة في 2024. وفي خلال تلك الفترة 6 أشهر استطاعت الشركة المحافظة على استقرار تشغيلي وربحية جيدة للسهم رغم ظروف اقتصادية متقلبة، فقد قدرت كلا من ربحية السهم حوالي €1.91 (+5.8٪)، والتدفق النقدي الحر بمبلغ ~ €1,172 مليون وهو ما يعطي ثقة في قدرتها على الاستمرار في تحقيق أرباح وتوزيعات نقدية. كذلك توسعت في منتجات التغذية المتخصصة وظهر ذلك في استحواذها على شركات مثل Kate Farms، وهو ما يشير إلى استراتيجية تنويع بعيدًا عن المنتجات التقليدية مما قد يمنح السهم دفعة على المدى المتوسط. لكن من جهة أخرى نجد أنه يوجد جانب من القلق فمثلًا ارتفاع صافي الدين إلى ~ €9,076 مليون حتى 30 يونيو 2025، مقابل ~ €8,601 مليون بنهاية 2024 يعني أن هناك زيادة ملموسة في الالتزامات مما قد يشكل ضغطًا على السيولة إذا تراجعت المبيعات أو زادت تكاليف التمويل. كذلك تراجع صافي الدخل من €1,219 مليون في 2024 إلى €1,040 مليون للفترة نفسها في 2025 رغم أن الربحية التشغيلية متكررة جيدة يشير إلى تأثيرات مالية أو غير متكررة. لذا يتضح من خلال تحليل الـ ai أن السهم يبدو جيدًا للاستثمار على المدى المتوسط إلى طويل إذا هدفك الاستقرار، لكنه ليس سهم نمو سريع على الأقل ليس في الوقت الحالي، فعلى الرغم من أن النمو في الإيرادات والنشاط الأساسي مستقر إلا أن ارتفاع صافي الدين وبعض التكاليف قد يقلل من مرونته في حالات التقلب الاقتصادي.

  • التحليل الأساسي لسهم دانون (Danone S.A.)

    يظهر التحليل الأساسي لسهم دانون Danone S.A أن الشركة تتمتع بتنويع في منتجاتها مما يقلل الاعتماد على منتج واحد، حيث أنها حققت مبيعات قوية بنمو +4.2٪ ونسبة هامش تشغيلي متكرر 13.2٪ في النصف الأول من 2025، وهو ما يشير إلى كفاءة تشغيلية وقدرة على توليد أرباح مستقرة وتدفقات نقدية تدعم التوزيعات والاستثمارات، إلا أن ارتفاع صافي الدين نسبيًا (~€9,076 مليون) قد يستدعي مراقبة الإدارة المالية

  • التحليل الفني لسهم دانون (Danone S.A.)

    يشير التحليل الفني للسهم إلى توازنًا نسبيًا في السوق حيث أنه يتحرك خلال الأشهر الأخيرة ضمن اتجاه جانبي إلى صاعد معتدل، مع دعم عند المتوسط المتحرك 50 يومًا عند حوالي €60–61 ومقاومة عند €65–66، كما يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى حالة توازن بين الشراء والبيع عند ~55 . كذلك أيضًا يظهر مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة MACD ميلًا صعوديًا خفيفًا وهو ما يشير إلى احتمال استمرار الاتجاه الصاعد قصير المدى.

  • تحليل معنويات السوق لسهم دانون (Danone S.A.)

    يوجد مجموعة من المتغيرات والتي تشكل العوامل الأساسية التي تؤثر على تقييم سهم Danone واستقراره على المدى الطويل، وهي كالتالي: أولًا: تكاليف المواد الخام والإنتاج تعتبر عاملًا أساسيًا حيث أن تغير أسعار الحليب والطاقة والمواد التغليفية يؤثر مباشرة على هوامش الربح. ثانيًا: إدارة الشركة وصافي الدين والتدفقات النقدية يحدد قدرة Danone على دفع توزيعات الأرباح وتمويل توسعاتها، حيث بلغ صافي الدين ~€9,076 مليون حتى يونيو 2025. ثالثًا: طلب المستهلكين على المنتجات الغذائية يحدد حجم المبيعات خاصة مع تزايد الاهتمام بالأغذية الصحية والنباتية. رابعًا: المنافسة وسعر الصرف في الأسواق الدولية يؤثران على الإيرادات وصافي الربح. خامسًا: تنويع المنتجات ودخول أسواق جديدة يمثل فرصة لنمو الإيرادات كما هو واضح من حجم استثمارات Danone في التغذية المتخصصة ومياه الشرب سادسًا: الظروف الاقتصادية والماكرو‑اقتصادية مثل التضخم وتقلبات القوة الشرائية تؤثر على القدرة الاستهلاكية وبالتالي على مبيعات الشركة. سابعًا: التشريعات الصحية والغذائية والتنظيمية قد تزيد التكاليف أو تحد من بعض المنتجات، ما يؤثر على الربحية.

الملف التعريفي لشركة دانون Danone S.A 

شركة دانون Danone S.A هي شركة أغذية فرنسية رائدة عالميًا تأسست عام 1919 ويقع مقرها في باريس، متخصصة في إنتاج وتوزيع منتجات الألبان، المياه المعبأة، التغذية الصحية للأطفال، والتغذية الطبية، وتتميز شركة دانون بتنوع علاماتها التجارية مثل Activia وEvian وAlpro وهو ما يمنحها انتشارًا عالميًا واسعًا في أكثر من 120 دولة. 

ونتيجة لهذا الانتشار العالمي تسعى الشركة دائمًا إلى التوازن بين الابتكار والاستدامة حيث تركز على المنتجات الصحية والنباتية وتحسين القيمة الغذائية، كما أنها تتبنى استراتيجيات نمو تشمل التوسع في الأسواق الناشئة والتغذية المتخصصة، مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية وربحية مستقرة، لذلك يصنف سهم Danone (BN.PA) ضمن الأسهم الأوروبية الكبرى التي تتيح للمستثمرين المشاركة في نمو الشركة وأرباحها، مع مراعاة عوامل السوق العالمية والاقتصادية التي قد تؤثر على أدائها المالي.



ميزات سهم دانون (Danone S.A.)

  • تنوع المنتجات والخطوط التجارية (ألبان، مياه، تغذية أطفال، تغذية طبية) ما يقلل الاعتماد على منتج واحد ويعزز استقرار الإيرادات
  • انتشار عالمي واسع في أكثر من 120 دولة ما يوفر فرص نمو في الأسواق النامية ويخفف من المخاطر الجغرافية.
  • تركيز الشركة على الابتكار والاستدامة من خلال تطوير منتجات صحية ونباتية وتقنيات تعبئة صديقة للبيئة وهو ما يعزز صورة الشركة ويجذب المستهلكين الباحثين عن خيارات صحية ومستدامة.
  • تقدم الشركة توزيعات أرباح منتظمة للمساهمين بالإضافة إلى قدرتها على توليد تدفقات نقدية حرة تدعم الاستمرارية في التوزيع.
  • أداء مالي مستقر نسبيًا حيث أظهرت بيانات النصف الأول من 2025 مبيعات بقيمة €13.737 مليون وهامش تشغيلي متكرر 13.2٪، مما يدل على كفاءة تشغيلية وربحية متوازنة.

عيوب سهم دانون (Danone S.A.)

  • تأثر الأرباح بالعوامل الخارجية مثل تقلب أسعار المواد الخام، تكاليف الطاقة، وتغيرات أسعار الصرف في الأسواق الدولية، مما قد يقلل من هوامش الربح.
  • اعتماد جزء كبير من الإيرادات على الأسواق الناضجة مثل أوروبا وأمريكا الشمالية مما يحد من إمكانيات النمو السريع ويجعل السهم أقل جاذبية للمستثمرين الباحثين عن نمو عالي السرعة.
  • المنافسة الشديدة في قطاع الأغذية العالمي سواء من الشركات الكبرى الأخرى أو العلامات التجارية المحلية الجديدة مما قد يضغط على حصص السوق والأسعار.
  • التعرض للتشريعات واللوائح الغذائية والبيئية التي قد تزيد من تكاليف الإنتاج أو تحد من بعض المنتجات، خاصة مع تشديد معايير السلامة الغذائية أو الضرائب على المنتجات غير الصحية .
  • ارتفاع صافي الدين للشركة الذي بلغ نحو €9.076 مليون حتى منتصف 2025 مما قد يزيد الضغط على السيولة إذا واجهت الشركة تراجعًا في المبيعات أو ارتفاع تكاليف التمويل.

الأسئلة الشائعة

كيف يمكنني شراء اسهم دانون؟

للتسجيل كمساهم، يمكنك التواصل مع الشركة عبر إحدى الطرق التالية: أولًا: التواصل عبر إرسال رسالة: العلاقات التجارية دانون 90 – 110 Esplanade du Général de Gaulle - 92 931 Paris La Défense Cedex ثانيًا: التواصل عبر الهاتف: من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 8:45 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً (بتوقيت باريس) - 0 800 320 323 (رقم مجاني للاتصال من المكاتب البريدية الثابتة والمشغلين الوطنيين في فرنسا) - +33 (0) 1 58 16 71 75 (من الدول الأجنبية)

ما هي الرموز والمؤشرات الرئيسية لسهم دانون؟

يمتلك سهم دانون Danone S.A مجموعة من الرموز في البورصات العالمية وهي: - على رويترز: BN.PA. - على بلومبرغ: BN FP. - على داتا ستريم: F:BSN. - على ISIN رقم التعريف الدولي للأوراق المالية: FR0000120644. - في بعض المواقع الإلكترونية: يتم استخدام "DA" للعثور على سعر السهم.

ما هو رقم الضريبة المضافة لشركة دانون؟

رقم ضريبة القيمة المضافة لشركة دانون هو: FR 27 552 032 534

كيف تؤثر تقلبات أسعار المواد الخام والعملات على أداء السهم؟

تؤثر تقلبات أسعار المواد الخام والعملات بشكل كبير على أداء سهم Danone S.A حيث أن ارتفاع أسعار المواد الخام مثل الحليب، الطاقة، والتغليف يزيد من تكاليف الإنتاج ويضغط على هوامش الربح، بينما الانخفاض في أسعارها يمكن أن يحسن من الربحية. أما تقلبات العملات الأجنبية خاصةً في الأسواق الناشئة التي تمثل جزءًا من إيرادات الشركة فإن أي انخفاض في قيمة العملة المحلية مقابل اليورو يقلل من قيمة الإيرادات عند التحويل إلى اليورو وهو ما قد يؤثر على صافي الربح والأداء المالي العام. جميع هذه العوامل تعد من أهم المخاطر الخارجية التي يجب على المستثمرين مراقبتها عند تقييم السهم وذلك لأنها من الممكن أن تؤدي إلى تقلبات في سعر السهم حتى لو بقيت المبيعات مستقرة.

ما هو عدد الأسهم المتداولة؟

اعتبارًا من 16 يونيو 2025 حسب التقرير النصف سنوي بلغ إجمالي عدد أسهم دانون المتداولة 681،394،483 بقيمة اسمية تبلغ 0.25 يورو لكل سهم.

سجل واحصل على استشارة مجانية

معلومات التواصل

هل تريد البقاء على اطلاع بآخر الأخبار الاقتصادية؟

سجل بنشرتنا البريدية

نحن نهتم بخصوصيتك، عند التسجيل بنشرتنا البريدية فأنت توافق على شروط الخدمة.