كل ما تريد معرفته عن سهم كابجيميني إس إي (Capgemini SE)

تحليل شامل لسهم كابجيميني إس إي (Capgemini SE) توقعات الأرباح، تقييم السعر، ومستقبل الشركة.

لوغو سهم كابجيميني إس إي

Capgemini SE

EPA-CAPP

شرعي

سهم كابجيميني Capgemini SE هي شركة فرنسية متعددة الجنسيات متخصصة في خدمات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات ومقرها في باريس، تأسست عام 1967 وتقدم نطاقًا واسعًا من الخدمات مثل الاستراتيجية الرقمية، التحول الرقمي، الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي، والهندسة الرقمية. تدعم الشركة عملاءها في أكثر من 50 دولة وتضم حوالي 341,000 موظف، وتعد شريكًا موثوقًا لتحويل الأعمال باستخدام التكنولوجيا والابتكار وفي عام 2024، حققت Capgemini إيرادات تقارب 22.1 مليار يورو، ما يعكس قوتها في السوق العالمي.

المعلومات الرئيسية لسهم كابجيميني إس إي (Capgemini SE)

النشاط الأساسي

التكنولوجيا

مصادر الدخل
  • خدمات استشارات تكنولوجيا المعلومات والتحوّل الرقمي
  • خدمات هندسة الأنظمة والتطبيقات
  • خدمات التعهيد
تطرح أسهمها للبيع الآجل

متاح على أسهمها عقود خيارات

عدد الموظفين

341100

سنة التأسيس

1967

الموقع الالكتروني

https://www.capgemini.com

عنوان الشركة

11 Rue de Tilsitt, Place de l’Étoile, 75017 Paris, France

تحليل توافق سهم كابجيميني إس إي مع الشريعة الإسلامية

يستند تقييمنا لتحليل المنظمة المحاسبية والرقابية للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI، لمعرفة المزيد اقرأ بحثنا الموسع حول شرعية الأسهم والتداول

هل سهم كابجيميني إس إي حلال؟

إن نشاط شركة كابجيميني إس إي في مجال خدمات استشارات تكنولوجيا المعلومات والتحوّل الرقمي,خدمات هندسة الأنظمة والتطبيقات,خدمات التعهيد. وبناءً على تحليل أنشطتها، لا تظهر دلائل على تورطها في القطاعات المحظورة شرعًا مثل إنتاج أو بيع الكحول، القمار، أو التعاملات المالية الربوية. لذلك، فإن تقييم الشركة هو شرعي

نشاط شركة كابجيميني إس إي

التكنولوجيا

تعمل شركة كابجيميني إس إي في خدمات استشارات تكنولوجيا المعلومات والتحوّل الرقمي,خدمات هندسة الأنظمة والتطبيقات,خدمات التعهيد

نسبة الإيرادات من الفائدة

الدخل من الفوائد / مجموع الايرادات * 100

0.94%

الحد المسموح به شرعاً هو 5%
  • الدخل من الفوائد 207.0 million
  • مجموع الايرادات 22.1 billion

نسبة رأس المال المدين

مجموع الديون / القيمة السوقية * 100

28.00%

الحد المسموح به شرعاً هو 30%
  • مجموع الديون 6.1 billion
  • القيمة السوقية 21.7 billion

  • تحليل ال ai لسهم كابجيميني إس إي (Capgemini SE)

    الذكاء الاصطناعي (AI) لسهم Capgemini SE يظهر أن الشركة تستثمر بقوة في بناء قدرات ذكاء اصطناعي استراتيجية لتعزيز خدماتها التكنولوجية والتحول الرقمي: أولًا: أعلنت Capgemini عن إنشاء مركز AI Center of Excellence في مصر لسرعة تطوير حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي والوظيفي، وهذا يعزز قدرتها على تقديم خدمات متطورة لعملائها حول العالم. ثانيًا: استحواذها على شركة Cloud4C المتخصصة في خدمات السحابة "الهجينة" والتي تدمج الأتمتة والذكاء الاصطناعي على منصة مدارة، ما يمنح Capgemini ميزة تنافسية كبيرة في سوق الخدمات السحابية الذكية. ثالثًا: لدى Capgemini محفظة AI قوية تشمل منصة RAISE للبناء الآمن للذكاء التوليدي، ومختبر Gen AI خاص بها، كما تنفذ خطة استثمار بقيمة 2 مليار يورو خلال ثلاث سنوات لتوسيع قدراتها في الذكاء الاصطناعي. رابعًا: لدى الشركة شراكات استراتيجية مهمة مع كيانات مثل Mistral AI وSAP لتطوير حلول AI صناعية وخاصة بالمجالات الحساسة مثل الطاقة والدفاع والخدمات المالية. خامسًا: في نتائج الربع الثالث من 2025 رفعت Capgemini توقعات النمو السنوي بعد أن سجلت نموًا في الإيرادات مدفوعًا بالطلب المتزايد على خدمات "السحابة + بيانات + الذكاء الاصطناعي". ومع ذلك، ثمة مخاطر مثل "توقعات متحفظة للربحية" في 2025 وقدرة الشركة على تحقيق اندماج ناجح مع الاستحواذات (مثل WNS وCloud4C) وتنفيذ رؤية AI دون تآكل الهوامش. بناءً على ذلك يظهر سهم Capgemini إمكانات قوية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي على المدى المتوسط إلى الطويل، ما يجعله جذابًا لمن يراهن على مستقبل الخدمات الرقمية المعززة بالذكاء الاصطناعي.

  • التحليل الأساسي لسهم كابجيميني إس إي (Capgemini SE)

    التحليل الأساسي لسهم كابجيميني Capgemini SE يظهر شركة استشارات تكنولوجيا قوية ومستقرة ماليًا؛ في عام 2024، حققت إيرادات بقيمة 22.096 مليار يورو بانخفاض طفيف (-1.9٪) مقارنة 2023، لكن هامش التشغيل ظل ثابتًا عند 13.3٪، ما يدل على كفاءة تشغيلية عالية، الربح الأساسي لكل سهم ارتفع إلى 9.82 يورو (+1.2٪) في 2024، بينما الربح "المعدل" وصل إلى 12.23 يورو، بالإضافة إلى ذلك، حققت الشركة تدفقًا نقديًا حرًا عضويًا ("free cash flow") قويًا بلغ 1.961 مليار يورو، مما يمنحها قدرة تمويل جيدة لاستثمارات مستقبلية، من جهة الدين، تمتلك الشركة ديونًا صافية تبلغ حوالي -2.107 مليار يورو، ما يعكس مستوى من الرفع المالي لكنها ليست مفرطة مقارنة بحجم العمليات. في نصف عام 2025، أظهرت نتائج نصفية أن الإيرادات مستقرة تقريبًا (+0.2٪ عند العملات الثابتة)، والهامش التشغيلي ما زال عند 12.4٪، مع خطة لتوليد تدفق نقدي حر عضوي قدره حوالي 1.9 مليار يورو. هذه الأرقام تعكس أن نموذج أعمال Capgemini يتحلى بالمرونة والقدرة على التكيف، خاصة مع الطلب المتزايد على خدمات السحابة والذكاء الاصطناعي، ما يجعل السهم جذابًا للمستثمرين الباحثين عن استقرار ونمو متوسط-طويل الأجل.

  • التحليل الفني لسهم كابجيميني إس إي (Capgemini SE)

    التحليل الفني لسهم Capgemini SE (CAP.PA) يظهر إشارات مختلطة، المتوسطات المتحركة (SMA/EMA) تشكل غالبًا توصيات بيع على المدى القصير كالمتوسط 20-يومي و50-يومي، بينما مؤشر MACD يعطي إشارة شراء، ما يعكس تباينًا في الزخم. [9] أما من جهة القوة النسبية، فإن مؤشر RSI (~47-59 حسب المصدر) يشير إلى حالة محايدة دون تشبع شراء أو بيع. تم تقيم السهم بـ 4 من 10 فنيًا، وتشير إلى أن السهم يتداول في نطاق عرضي (تقريبًا بين 122.20 يورو و140.40 يورو)، مع مقاومة محتملة عند ~133.5 يورو ودعم هام حول 128–130 يورو. من جانب تحليل آخر الزخم مشابه: MACD إيجابي لكن مؤشرات مثل ROC وWilliams %R تميل نحو الضغط البيعي، ودعم مهم موضوع عند حزام بولينجر السفلي (حوالي 123.32 يورو). باختصار الوضع الفني الحالي لسهم Capgemini يميل إلى التثبيت/الانتظار، ليس هناك إشارات شراء قوية من جميع المؤشرات، لكن قد يكون نقطة دخول محتملة إذا ارتد من الدعم مع ظهور زخم إيجابي.

  • تحليل معنويات السوق لسهم كابجيميني إس إي (Capgemini SE)

    يشير تحليل متغيرات سهم كابجيميني Capgemini SE إلى أن أداءه الحالي مرتبط بثلاثة محاور رئيسية: أولًا: نمو الطلب العالمي على خدمات السحابة والبيانات والذكاء الاصطناعي، وهو ما تبرزه تقارير التحليل التي تؤكد أن توسع الشركة في هذه المجالات يعزز فرص النمو المستقبلي. ثانيًا: النمو القوي في أمريكا الشمالية باعتبارها أكبر سوق للشركة، وفق نتائج الربع الثالث 2025 التي أظهرت استمرار الزخم في هذا الإقليم رغم تباطؤ بعض الأسواق الأوروبية. ثالثًا: المتغيرات الهيكلية الناتجة عن استحواذ WNS، والذي يعزز قدرات Capgemini في "العمليات الذكية" ويزيد من حصتها في سوق خدمات الذكاء الاصطناعي، بينما تبقى الشركة معرضة لضغوط المنافسة والتسعير وتقلب الطلب في أوروبا. بناءً على ذلك يتوقع أن يظل السهم مرهونًا بقوة قطاع التكنولوجيا الرقمية والاستحواذات الناجحة ومدى قدرته على الحفاظ على الهامش التشغيلي في بيئة سوق تنافسية.

الملف التعريفي لشركة كابجيميني Capgemini SE 

تعد Capgemini SE واحدة من أكبر شركات الخدمات التقنية والاستشارات في العالم، حيث تعمل في أكثر من 50 دولة وتضم قوة عاملة تتجاوز 341 ألف موظف متخصص في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. وتقدم الشركة حلولًا متقدمة تشمل الاستشارات، والخدمات السحابية، وتطوير وإدارة التطبيقات، والأمن السيبراني، وتحليل البيانات، مما يجعلها شريكًا رئيسيًا للمؤسسات التي تسعى لتحديث نماذج أعمالها، وتعتمد Capgemini على استراتيجية تركز على دمج الابتكار بالتكنولوجيا لتعزيز قدرات العملاء في مواجهة المنافسة العالمية، وفي نتائجها المالية الأخيرة، سجلت إيرادات بلغت 22.096 مليار يورو وهامشًا تشغيليًا قدره 13.3٪، مما يعكس قوة وضعها المالي واستقرار تدفقاتها النقدية. كما تقود الشركة مبادرات في مجالات الاستدامة والتحول الذكي لمساعدة الحكومات والشركات على تبني بنية رقمية أكثر فاعلية. وبفضل خبرتها الواسعة، تعد Capgemini أحد اللاعبين الرئيسيين في سوق التكنولوجيا العالمي، خصوصًا مع توسع الطلب على حلول الذكاء الاصطناعي والأنظمة السحابية.



ميزات سهم كابجيميني إس إي (Capgemini SE)

  • الحضور العالمي لـ Capgemini والتي تملك انتشارًا واسعًا في أكثر من 50 دولة مما يعزز قدرتها على خدمة عملاء كبار وتغطية مشاريع عالمية بسهولة.
  • تنوع الصناعات حيث تقدم الشركة خدمات تقنية واستشارية في قطاعات متعددة مثل البنوك والطيران والطاقة والتصنيع، ما يقلل من المخاطر القطاعية.
  • موارد بشرية ضخمة ومؤهلة تمتلك شبكة كبيرة من المهندسين والاستشاريين ذوي الخبرة في التكنولوجيا والتغيير الرقمي.
  • استحواذات مدروسة مثل شراء Altran (الهندسة والبحث والتطوير) يعزز من قدراتها في مجالات الهندسة الرقمية والابتكار
  • مرونة مالية جيدة فالشركة تحقق تدفقات نقدية قوية وهي قادرة على الاستثمار في الابتكار والنمو الاستراتيجي.
  • التركيز على الابتكار من خلال استثمارات كبيرة في البحث والتطوير، خصوصًا في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، مما يمنحها ميزة تنافسية على المدى الطويل.
  • طلب قوي على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي نتيجة توجه العملاء إلى الخدمات الرقمية والسحابة وهو ما يدعم نمو الإيرادات في المستقبل.
  • قاعدة عملاء كبيرة طويلة الأمد لدى الشركة عقود طويلة الأجل مع مؤسسات كبيرة، ما يمنحها استقرارًا نسبيًا في الإيرادات.
  • شراكات استراتيجية قوية فالشركة لديها تحالفات مع عملاقة التكنولوجيا مثل AWS وMicrosoft وGoogle، مما يدعم قدرتها على تقديم حلول سحابية وذكاء اصطناعي متقدمة.
  • إمكانات تقييم كبير فبعض المحللين يرون أن السهم غير مقدر بالكامل ويملك مجالًا لنمو إضافي كبير.

عيوب سهم كابجيميني إس إي (Capgemini SE)

  • اعتماد كبير على خدمات الاستشارات حيث أن جزء كبير من إيرادات Capgemini يأتي من الاستشارات، ما يجعلها حساسة لتقلبات الطلب في هذا القطاع.
  • تواجه Capgemini منافسين كبار مثل Accenture وIBM، وهذا يجعل هوامش الربح عرضة للضغط.
  • تركيز إقليمي كبير في أوروبا حيث أن الاعتماد القوي على السوق الأوروبي يعرض الشركة لمخاطر اقتصادية وجغرافية عند تدهور الأوضاع في المنطقة.
  • صعوبة التكامل بعد الاستحواذات لأن عمليات الاستحواذ (مثل WNS) قد تخلق ضغطًا تشغيليًا أو تكاليف اندماج كبيرة.
  • دوران موظفين مرتفع / نقص في المواهب: قد تعاني من صعوبة في الاحتفاظ بخبراء مهمين في مجالات مثل السحابة والذكاء الاصطناعي.
  • تقلبات في بعض قطاعات العملاء مثل التصنيع آخذة في التباطؤ، ما قد يؤثر سلبًا على مشاريع Capgemini في هذه القطاعات.
  • دين صاف كبير وفق تقرير النصف الأول من 2025، يقع صافي الدين للشركة عند حوالي 2.8 مليار يورو، ما قد يضغط على المرونة المالية.
  • تباطؤ الطلب من بعض العملاء وهو ما أشارت إليه الشركة في توجيهها المالي لعام 2025 إلى "طلب أضعف" من بعض القطاعات، مما قد يؤثر على النمو.
  • مخاطر أمنية وسايبربنية كونها شركة تكنولوجيا واستشارات، فإنها معرضة لهجمات سيبرانية أو اختراق بيانات العملاء.

الأسئلة الشائعة

هل توزع Capgemini أرباحًا منتظمة على المساهمين؟

نعم، شركة Capgemini SE توزع أرباحًا على المساهمين بشكل سنوي بحسب بياناتها، أقترحت الشركة توزيع 3.40 يورو لكل سهم للسنة المالية 2024، ما يعكس سياسة توزيع أرباح معتدلة مع نسبة دفع (Payout Ratio) تقارب 35٪ من صافي الربح.

كيف يبدو التقييم الحالي للسهم مقارنة بمنافسين مثل Accenture وIBM؟

التقييم الحالي لسهم Capgemini SE يعد متحفظًا إلى حد ما مقارنة بمنافسيه الكبار مثل Accenture و IBM: فمضاعف الربحية (P/E) لـ Capgemini حوالي 14-15× بحسب تحليلات حديثة، وهو أدنى من مضاعفات IBM التي تصل إلى حوالي 34×، وأقل أيضًا من Accenture التي تقدر بـ 18-19×، كما أن مضاعف EV/مبيعات Capgemini (~ 2.1×) أقل من نظيريه، مما قد يشير إلى أن الشركة مقومة بسعر أقل من بعض المنافسين بالنظر إلى إمكاناتها الرقمية والتحول السحابي. بعض المحللين يعتبرون هذا التقييم فرصة "تحت التقييم" إذا نجحت Capgemini في استغلال الطلب المتزايد على الخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي.

هل السهم مناسب للاستثمار طويل الأجل في قطاع التحول الرقمي؟

نعم Capgemini SE تبدو مناسبة للاستثمار طويل الأجل في قطاع التحول الرقمي؛ الشركة تشهد طلبًا متزايدًا من العملاء على خدمات السحابة والذكاء الاصطناعي، كما أن نتائجها للربع الثالث من 2025 تظهر تسارعًا في الإيرادات (+2.9٪ عند أسعار ثابتة) مدفوعًا بـ "Cloud, Data & AI"، كما أن الاستحواذ على WNS يعزز قدراتها في "العمليات الذكية" المدفوعة بـ Agentic AI، ويعد خطوة استراتيجية طويلة الأجل. علاوة على ذلك الشركة تحافظ على هوامش تشغيل مستقرة (12.4٪ في النصف الأول من 2025)، لكن من جهة أخرى، هناك توجه حذر في التوقعات المالية للعام، ما يشير إلى أن المستثمرين يحتاجون إلى نظرة طويلة الأجل والتركيز على استراتيجية النمو الرقمي المستدام.

هل السهم متوافق مع الضوابط الشرعية للمستثمرين المسلمين؟

نعم، سهم Capgemini SE يعتبر متوافقًا مع الضوابط الشرعية وفق عدة مصادر والتي توضح أن السهم (CAPP.PA) "Shariah compliant" حسب معايير AAOIFI، MSCI، وغيرها. كما أن السهم متوافق مع الضوابط الشرعية لدى بنوك مثل الراجحي والإفتاء المصري، مع نسبة دين مقبولة ضمن المعايير.

كيف يمكن شراء سهم Capgemini من خلال منصات التداول المعتمدة؟

يمكنك شراء سهم Capgemini SE (CAP.PA) بسهولة من خلال وسيط تداول دولي في البداية قم بفتح حساب لدى وسيط يدعم الأسهم الأوروبية، ثم إيداع الأموال في حسابك، بعد ذلك ابحث عن السهم برمز CAP.PA في المنصة وحدد عدد الأسهم التي تريد شراءها، واختر نوع الأمر (سوق أو حد)، خيار آخر هو استخدام منصة أخرى تتيح تداول CAP في بورصة باريس تحت الرمز CAP:xpar.

سجل واحصل على استشارة مجانية

معلومات التواصل

هل تريد البقاء على اطلاع بآخر الأخبار الاقتصادية؟

سجل بنشرتنا البريدية

نحن نهتم بخصوصيتك، عند التسجيل بنشرتنا البريدية فأنت توافق على شروط الخدمة.