كل ما تريد معرفته عن سهم شركة أبوظبي للموانىء (Abu Dhabi Ports (AD Ports Group))

تحليل شامل لسهم شركة أبوظبي للموانىء (Abu Dhabi Ports (AD Ports Group)) توقعات الأرباح، تقييم السعر، ومستقبل الشركة.

لوغو سهم شركة أبوظبي للموانىء

Abu Dhabi Ports (AD Ports Group)

ADX-ADPORTS

محل نظر

يعد سهم AD Ports Group من أبرز الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، إذ يمثل الذراع اللوجستية والملاحية الحيوية لإمارة أبوظبي. تأسست مجموعة موانئ أبوظبي لتكون محورًا رئيسيًا في تطوير وتوسيع قطاع التجارة والنقل البحري في دولة الإمارات، وتعمل على إدارة وتشغيل الموانئ والمناطق الصناعية والخدمات اللوجستية الذكية. منذ إدراجها في عام 2022، أصبح سهمها من أكثر الأسهم جذبًا للمستثمرين الباحثين عن فرص نمو طويلة الأجل، بفضل توسعها الإقليمي واستثماراتها في التحول الرقمي وسلاسل الإمداد العالمية. يجمع السهم بين الاستقرار المدعوم من الجهات الحكومية والطموح التجاري العالي الذي يجعل الشركة لاعبًا محوريًا في منظومة الاقتصاد الإماراتي المتنوعة.

المعلومات الرئيسية لسهم شركة أبوظبي للموانىء (Abu Dhabi Ports (AD Ports Group))

النشاط الأساسي

المواد الصناعية

مصادر الدخل
  • قطاع الموانئ
  • القطاع الرقمي
  • الخدمات اللوجستية
  • الخدمات البحرية والشحن
تطرح أسهمها للبيع الآجل

متاح على أسهمها عقود خيارات

عدد الموظفين

6700

سنة التأسيس

2006

الموقع الالكتروني

https://www.adportsgroup.com

عنوان الشركة

Gate 1, next to Zayed Port, Al Mina Street, Building 442, Area Zayed Port, Abu Dhabi, P.O. Box 54477, UAE

تحليل توافق سهم شركة أبوظبي للموانىء مع الشريعة الإسلامية

يستند تقييمنا لتحليل المنظمة المحاسبية والرقابية للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI، لمعرفة المزيد اقرأ بحثنا الموسع حول شرعية الأسهم والتداول

هل سهم شركة أبوظبي للموانىء حلال؟

تعمل شركة شركة أبوظبي للموانىء في مجال قطاع الموانئ,القطاع الرقمي,الخدمات اللوجستية,الخدمات البحرية والشحن. وبالرغم من أن نشاطها الأساسي لا يندرج ضمن القطاعات المحظورة شرعًا، إلا أن هناك بعض المؤشرات المالية الشرعية أو المعايير المالية الإسلامية التي تستدعي مزيدًا من التحري. وعليه، فإن تقييم الشركة هو محل نظر.

نشاط شركة شركة أبوظبي للموانىء

المواد الصناعية

تعمل شركة شركة أبوظبي للموانىء في قطاع الموانئ,القطاع الرقمي,الخدمات اللوجستية,الخدمات البحرية والشحن

نسبة الإيرادات من الفائدة

الدخل من الفوائد / مجموع الايرادات * 100

6.63%

الحد المسموح به شرعاً هو 5%
  • الدخل من الفوائد 311.6 million
  • مجموع الايرادات 4.7 billion

نسبة رأس المال المدين

مجموع الديون / القيمة السوقية * 100

20.80%

الحد المسموح به شرعاً هو 30%
  • مجموع الديون 5.1 billion
  • القيمة السوقية 24.4 billion

  • تحليل ال ai لسهم شركة أبوظبي للموانىء (Abu Dhabi Ports (AD Ports Group))

    تظهِر نتائج الشركة لعام 2024 نموًا قويًا حيث سجلت إيرادات بلغت 17.29 مليار درهم إماراتي بزيادة قدرها 48 ٪ تقريبًا مقارنةً بالعام السابق، وبلغت قيمة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك (EBITDA) نحو 4.51 مليار درهم (+69 ٪) مما أدى إلى تحسن هامش التشغيل إلى حوالي 26.1 ٪. الشركة حققت أيضًا بيئة مالية أكثر مرونة من خلال تقليص ديونها إلى نسبة صافية إلى EBITDA حوالي 3.3 مرة، وتحويلها لتدفقات نقدية حرة إيجابية في الربعين الأخيرين من العام. من جهة التوسع، فإن AD Ports تقوم بتوسع دولي نشط عبر استحواذات ومشروعات في باكستان، إسبانيا، مصر، وأنشطة الخدمات الرقمية واللوجستية، ما يمنحها تنوعًا جيدًا في أنشطة الموانئ والشحن واللوجستيات العالمية. لكن هناك عوامل يجب أخذها في الاعتبار، إذ إن استثمارات رأسمالية ضخمة ما زالت موجهة نحو السنوات القادمة، مما قد يضغط على التدفق النقدي الحر في الأجل القصير، وكذلك فإن الأعمال الحساسة للتجارة العالمية تتعرض لمخاطر جيوبوليتيكية واضطرابات سلسلة الإمداد. في المجمل، السهم يبدو مناسِبًا للاستثمار طويل الأجل للمستثمرين الذين يتحملون مخاطرة معتدلة، ويبحثون عن مكاسب من النمو والتحول الرقمي في قطاع الموانئ واللوجستيات.

  • التحليل الأساسي لسهم شركة أبوظبي للموانىء (Abu Dhabi Ports (AD Ports Group))

    السهم يظهر أداءً ماليًا قويًا واستراتيجيًا واعدًا، إذ أعلنت المجموعة عن إيرادات لعام 2024 بلغت 17.29 مليار درهم إماراتي بزيادة نحو 48٪ عن 2023، وبلغت أرباح التشغيل قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك (EBITDA) نحو 4.51 مليار درهم بارتفاع حوالي 69٪، محققة هامش EBITDA يبلغ حوالي 26.1٪. صافي الربح ارتفع أيضًا إلى نحو 1.78 مليار درهم (+31٪) محققًا هامش ربح صافٍ يقدَر بـ10.3٪. من حيث الميزانية، نمت الأصول إلى حوالي 63.70 مليار درهم، وزاد حقوق الملكية إلى نحو 27.83 مليار درهم، في حين تحسنت نسبة صافي الدين إلى EBITDA إلى نحو ‎3.3 مرة بنهاية 2024. [3] المجموعة تعمل ضمن خمس مشاريع لأعمال متكاملة هي: (الموانئ، المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، الشحن البحري واللوجستيات، الخدمات الرقمية) وتوسعت دوليًا عبر استحواذات واتفاقيات امتياز في باكستان، إسبانيا، أنغولا، مصر، وغيرها، مما يدعم التنويع وتقليل المخاطر الجغرافية. مع ذلك، ينبغي مراعاة أن هناك استثمارات رأسمالية ضخمة في الأفق (CapEx) تستلزم تمويلًا وتدفقات نقدية مستقبلية لتحقيق عوائد، كما أن النمو يعتمد على استمرارية الطلب العالمي على التجارة واللوجستيات وهما عاملان يتأثران بالبيئة الاقتصادية والجيوسياسية. بناءً عليه، يعد السهم خيارًا مناسبًا لمن يسعى للاستثمار طويل الأجل، حيث يوفر مزيجًا من النمو المالي، التنويع والقدرة التشغيلية، لكن ينصح بإلحاقه بتحليل مفصل للسيولة، التوزيعات والسياسات المستقبلية قبل اتخاذ قرار الاستثمار النهائي.

  • التحليل الفني لسهم شركة أبوظبي للموانىء (Abu Dhabi Ports (AD Ports Group))

    السهم يبدو في مرحلة إيجابية على المدى القصير إلى المتوسط، حيث الأداء التشغيلي للنصف الأول من 2024 أظهر نموًا في الإيرادات بنسبة تجاوزت 22٪ على أساس سنوي، مع تحسن في هوامش الربحية، مما يعكس زخمًا صاعدًا محتملًا. ومع ذلك، بالرغم من المؤشرات الإيجابية، فإن ضخ CapEx كبير والتركيز على الاستثمار في التوسع يعكسان وجهًا من الحذر؛ إذ إن التدفقات النقدية الحرة لا تزال تحت الضغوط، مما قد يحد من الزخم الفني إذا لم تتحسن السيولة التشغيلية. لذا، إذا اخترق السهم مقاومة فنية رئيسية أو سجل حركة حجم تداول أعلى من المعتاد، فربما يكون دخولًا مناسبًا، أما في حالة كسر دعم أو تراجع في الحجم فالأفضل أن ينتظر التصحيح قبل الدخول.

  • تحليل معنويات السوق لسهم شركة أبوظبي للموانىء (Abu Dhabi Ports (AD Ports Group))

    تتمثل أبرز المتغيرات التي تشكل محركات أداء سهم AD Ports Group في التوسع الدولي والتنوع التشغيلي، حيث تعمل المجموعة عبر خمس عناقيد أعمال (الموانئ، المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، الشحن البحري، اللوجستيات، والخدمات الرقمية) وتوسعت إلى أكثر من 50 دولة مما يقلل من المخاطر الجغرافية ويزيد من قدرات النمو. كذلك، يعد نمو الإيرادات والموانئ الحجم التشغيلي متغيرًا حيويًا، إذ سجلت المجموعة إيرادات بلغت 17.29 مليار درهم إماراتي في 2024 (+48٪ سنة) مع نمو كبير في حجم الشحن والعمليات في الموانئ. من جهةٍ ثالثة، يعد التحول الرقمي والكفاءة التشغيلية عاملًا موازيًا مهمًا؛ حيث ذكرت الشركة أنها تستخدم البيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تشغيل ميناء ذكي لرفع كفاءة التشغيل، الأمر الذي قد يزيد من الهوامش ويخفض التكلفة. من جهةٍ رابعة، يشكل الإنفاق الرأسمالي (CapEx) والتمويل متغيرًا مهمًا، إذ إن ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية قد يؤخر تدفق الأرباح الحرة في الأجل القصير ويرفع مخاطر السيولة. وأخيرًا، تمثل ظروف التجارة العالمية والطلب اللوجستي متغيرًا خارجيًا مؤثرًا، حيث إن تغير مسارات الشحن أو الركود الاقتصادي أو تغيرات الجغرافيا السياسية قد يؤثران بشكل مباشر على عمل المجموعة ومردودها المالي. باختصار، سهم AD Ports يتجلى من خلال تفاعل هذه المتغيرات التوسع والتنوع، والتحول الرقمي، والإنفاق الاستثماري، والبيئة التجارية الخارجية مما يجعله عرضة لفرص نمو لكنها مشروطة بتحقيق التنفيذ الجيد لهذه المحركات ومراعاة المخاطر التشغيلية والاقتصادية.

الملف التعريفي لشركة Abu Dhabi Ports

تعد شركة موانئ أبوظبي (AD Ports Group) إحدى أكبر مزودي الخدمات اللوجستية والتجارية في منطقة الشرق الأوسط، تأسست عام 2006 وتعمل تحت مظلة شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)، وتدرج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) تحت الرمز ADPORTS. تشغل الشركة منظومة متكاملة من الموانئ التجارية والمناطق الاقتصادية والمدن الصناعية، إضافة إلى الخدمات البحرية واللوجستية والرقمية التي تربط أكثر من 50 دولة حول العالم. تهدف موانئ أبوظبي إلى تعزيز موقع إمارة أبوظبي كمركز عالمي للتجارة والخدمات البحرية عبر بنية تحتية متقدمة تشمل ميناء خليفة (أحد أكثر الموانئ تطورًا في المنطقة) ومناطق حرة مثل مدينة خليفة الصناعية (KIZAD). كما تتبنى المجموعة استراتيجية توسع دولي تعتمد على الرقمنة والاستدامة لتطوير قطاع النقل والخدمات البحرية على نطاق عالمي.



ميزات سهم شركة أبوظبي للموانىء (Abu Dhabi Ports (AD Ports Group))

  • نمو مالي قوي ومستدام، حيث حققت الشركة زيادة في الإيرادات بنسبة تفوق 40٪ عام 2024 بفضل توسع عملياتها اللوجستية والبحرية.
  • تنويع مصادر الدخل من خلال خمس عناقيد أعمال رئيسية تشمل الموانئ، الخدمات البحرية، المدن الاقتصادية، اللوجستيات، والخدمات الرقمية، مما يقلل من المخاطر القطاعية.
  • توسع دولي استراتيجي عبر مشاريع واستحواذات في آسيا، إفريقيا، وأوروبا، ما يعزز حضور الشركة في سلاسل الإمداد العالمية.
  • دعم حكومي قوي كونها مملوكة جزئيًا لـ شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)، مما يمنحها استقرارًا وثقة استثمارية عالية.
  • تبني التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز هوامش الربح.
  • استراتيجية نمو طويلة الأجل ترتكز على البنية التحتية المستدامة وربط الأسواق العالمية بموانئ الإمارات.

عيوب سهم شركة أبوظبي للموانىء (Abu Dhabi Ports (AD Ports Group))

  • ارتفاع الإنفاق الرأسمالي (CapEx) على مشاريع التوسع والبنية التحتية، مما يضغط على التدفقات النقدية الحرة ويؤخر تحقيق العوائد قصيرة الأجل.
  • اعتماد الأداء على التجارة العالمية، حيث يؤدي أي تباطؤ في حركة الشحن أو اضطرابات جيوسياسية إلى التأثير المباشر في الإيرادات.
  • تقلب أسعار الوقود والخدمات اللوجستية والذي قد يؤثر سلبًا في هوامش الربح التشغيلية، خصوصًا في أنشطة الشحن والنقل البحري.
  • مستويات ديون متوسطة إلى مرتفعة نتيجة التوسع السريع، ما قد يزيد من مخاطر التمويل في حال ارتفاع أسعار الفائدة.
  • منافسة إقليمية متزايدة من موانئ خليجية كجبل علي وميناء الدقم، مما يتطلب استثمارات مستمرة للحفاظ على الحصة السوقية.
  • تعرض جزئي لمخاطر العملة والأسواق الدولية بسبب توسعها في دول متعددة ببيئات اقتصادية متباينة.

الأسئلة الشائعة

ما هو رمز السهم؟

يتداول سهم AD Ports في سوق أبوظبي تحت الرمز ADPORTS.

كم عدد الأسهم الكلية ونسبة الأسهم الحرة؟

يبلغ عدد الأسهم المتداولة نحو 5,090,000,000 سهم، منها حوالي 1,251,249,250 سهمًا متاحة للتداول الحر، أي ما يعادل نسبة 24.6٪.

ما هي سياسة توزيعات الأرباح؟

حاليًا، لا تطبق الشركة سياسة توزيع أرباح معلنة للمساهمين.

كيف يمكنني شراء أو بيع أسهم Abu Dhabi Ports؟

يمكن تداول أسهم مجموعة موانئ أبوظبي في سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال شركة وساطة مرخصة. ويتعين على المستثمر الحصول أولًا على رقم مستثمر من سوق أبوظبي للأوراق المالية ليكون مؤهلًا للاستثمار.

ما مدى تأثر السهم بتقلبات أسعار النفط وحركة التجارة العالمية؟

سهم AD Ports Group يتأثر بشكل ملحوظ بتقلبات أسعار النفط وبتغيرات حركة التجارة العالمية، وذلك للأسباب التالية: أولًا، تعتمد أعمال الشركة على نشاط الشحن واللوجستيات والموانئ، وهي قطاعات ترتبط مباشرة بمدى حركة البضائع العالمية؛ فإذا تضاءل الطلب العالمي أو تضررت سلاسل التوريد بسبب صراعات أو أزمة اقتصادية، سينخفض حجم التداول في الموانئ ما يقلل من إيرادات الشركة. ثانيًا، عندما ترتفع أسعار النفط، تزداد تكاليف التشغيل للنقل البحري والشحن، ما يضغط على هوامش الربحية في الشركة إذا لم تستطع تمرير الزيادة للمستخدم النهائي. ثالثًا، الأحداث الجيوسياسية التي تؤثر على طرق الشحن (مثل تعطلات في البحر الأحمر أو تغير مسارات النقل البحري) تعد عاملًا إضافيًا حاسمًا؛ ففي تقرير الربع الثاني 2025، استفادت AD Ports من التوترات في البحر الأحمر بتحويل بعض حمولات الشحن إلى طرق بديلة مما عزز إيراداتها.

هل يمكن للمستثمرين الأجانب شراء سهم AD Ports Group؟

نعم يمكن للمستثمرين الأجانب شراء سهم AD Ports Group (رمز التداول ADPORTS في Abu Dhabi Securities Exchange). لكن يجدر التأكد من أن الوسيط الذي تتعامل معه مسجل لدى السوق ومتاح له السماح بتداول الأجانب، فضلًا عن الاطلاع على شروط الملكية الأجنبية التي قد تتغير حسب التشريعات المحلية.

سجل واحصل على استشارة مجانية

معلومات التواصل

هل تريد البقاء على اطلاع بآخر الأخبار الاقتصادية؟

سجل بنشرتنا البريدية

نحن نهتم بخصوصيتك، عند التسجيل بنشرتنا البريدية فأنت توافق على شروط الخدمة.