كل ما تريد معرفته عن سهم الشركة السعودية للكهرباء (Saudi Electricity Company)

تحليل شامل لسهم الشركة السعودية للكهرباء (Saudi Electricity Company) توقعات الأرباح، تقييم السعر، ومستقبل الشركة.

لوغو سهم الشركة السعودية للكهرباء

Saudi Electricity Company

ORD-5110

محل نظر

هو حصة ملكية لدى شركة الشركة السعودية للكهرباء (SEC) والمعروفة أنها شركة الطاقة الكهربائية السعودية. في سنة 2019، صنفت مجلة فوربس الشركة السعودية للكهرباء كخامس أكبر شركة في المملكة العربية السعودية، والمرتبة 578 على مستوى العالم، بإجمالي مبيعات سنوية بلغت 17.1 مليار دولار أمريكي. تتمتع الشركة باحتكار شبه كامل لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في جميع أنحاء المملكة من خلال 45 محطة توليد كهرباء في البلاد. تأسست الشركة بموجب قرار من مجلس الوزراء سنة 2000 من خلال دمج شركات الكهرباء الإقليمية القائمة في المناطق الشرقية والوسطى والجنوبية والغربية في شركة مساهمة واحدة. وتمتلك الحكومة 81.24% من الشركة، 74.31% بشكل مباشر و 6.93% من خلال شركة أرامكو السعودية. وصلت إجمالي أصول الشركة إلى 500.8 مليار ريال سعودي (2023)، في حين بلغ صافي الدخل 10.25 مليار ريال سعودي (2023)

المعلومات الرئيسية لسهم الشركة السعودية للكهرباء (Saudi Electricity Company)

النشاط الأساسي

تكنولوجيا

مصادر الدخل
  • بيع الكهرباء
  • رسوم التوصيل وخدمات العدادات
  • النقل والتوزيع
  • خدمات المشاريع الحكومية
تطرح أسهمها للبيع الآجل

متاح على أسهمها عقود خيارات

عدد الموظفين

34000

سنة التأسيس

2003

الموقع الالكتروني

https://www.se.com.sa

عنوان الشركة

Saudi Electricity Company Headquarters, Al Olaya Street, P.O. Box 22955, Riyadh 11416, Kingdom of Saudi Arabia

تحليل توافق سهم الشركة السعودية للكهرباء مع الشريعة الإسلامية

يستند تقييمنا لتحليل المنظمة المحاسبية والرقابية للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI، لمعرفة المزيد اقرأ بحثنا الموسع حول شرعية الأسهم والتداول

هل سهم الشركة السعودية للكهرباء حلال؟

تعمل شركة الشركة السعودية للكهرباء في مجال بيع الكهرباء,رسوم التوصيل وخدمات العدادات,النقل والتوزيع,خدمات المشاريع الحكومية. وبالرغم من أن نشاطها الأساسي لا يندرج ضمن القطاعات المحظورة شرعًا، إلا أن هناك بعض المؤشرات المالية الشرعية أو المعايير المالية الإسلامية التي تستدعي مزيدًا من التحري. وعليه، فإن تقييم الشركة هو محل نظر.

نشاط شركة الشركة السعودية للكهرباء

تكنولوجيا

تعمل شركة الشركة السعودية للكهرباء في بيع الكهرباء,رسوم التوصيل وخدمات العدادات,النقل والتوزيع,خدمات المشاريع الحكومية

نسبة الإيرادات من الفائدة

الدخل من الفوائد / مجموع الايرادات * 100

0.00%

الحد المسموح به شرعاً هو 5%
  • الدخل من الفوائد 1.7 million
  • مجموع الايرادات 97.6 billion

نسبة رأس المال المدين

مجموع الديون / القيمة السوقية * 100

80.42%

الحد المسموح به شرعاً هو 30%
  • مجموع الديون 179.7 billion
  • القيمة السوقية 223.4 billion

  • تحليل ال ai لسهم الشركة السعودية للكهرباء (Saudi Electricity Company)

    تتمتع أسهم شركة الكهرباء السعودية بأرباح جيدة ونمو هامش ربح. هوامش صافي الربح الحالية لشركة الكهرباء السعودية تبلغ 3.4% أقل من العام الماضي 10.5%. وبخصوص اتجاه الأرباح شهدت أرباح أسهم الشركة نمواً ملحوظاً بنسبة 32.7% بشكل سنوي على مدى السنوات الخمس السابقة. تمثل أسهم الكهرباء قيمة جيدة بناء على نسبة السعر إلى الأرباح 31.1 مقارنة بمتوسط الأقران 58.4. تعد أسهم الكهرباء باهظة الثمن بناء على نسبة السعر إلى الأرباح 31.1 مقارنة بمتوسط صناعة المرافق الكهربائية الآسيوية 143. تمثل أسهم الكهرباء قيمة ممتازة بناء على نسبة السعر إلى الأرباح 31.1 مقارنة بنسبة السعر إلى الأرباح العادلة المقدرة47.7. سهم الكهرباء 19.34 ريال سعودي يتداول دون تقديرات المحللين للقيمة العادلة 54.68 ريال سعودي. من خلال تحليل ما سبق، يمكن التوقع أن تحقق شركة الكهرباء السعودية نمواً في إيراداتها وأرباحها بنسبة 42.4% و4.6% سنوياً بشكل متتالي. كما يتم التوقع أن ينمو ربح السهم بنسبة 30.8% سنوياً. ومن المتوقع أن يبلغ العائد على حقوق الملكية 10.9% خلال 3 سنوات

  • التحليل الأساسي لسهم الشركة السعودية للكهرباء (Saudi Electricity Company)

    يُظهر التحليل الأساسي لسهم الشركة السعودية للكهرباء أن الشركة تمتلك قاعدة مالية ضخمة برأسمال يبلغ نحو 41,665.94 مليار ريال سعودي وعدد أسهم يقارب 4.17 مليارات سهم، ما يجعلها من أكبر الشركات المدرجة في السوق السعودي. وتعتبر الشركة المزود الرئيسي لخدمات الكهرباء في المملكة العربية السعودية، إذ تتمتع بنشاط تشغيلي واسع يغطي مختلف المناطق وتتمتع بإيرادات مستقرة. كما تعكس التوزيعات النقدية التي تجاوزت 2,916.62 مليون ريال قوة السيولة والالتزام تجاه المساهمين، إلا أن تذبذب الأرباح في بعض الفترات يظهر تأثرها بتكاليف التشغيل وعوامل تنظيمية. ومع ذلك، تبقى الشركة خياراً طويل الأجل للمستثمرين الباحثين عن النمو والاستقرار في قطاع المرافق العامة

  • التحليل الفني لسهم الشركة السعودية للكهرباء (Saudi Electricity Company)

    عند التحليل الفني لسهم الشركة السعودية للكهرباء، نجد أن المؤشرات الفنية والمتوسطات المتحركة، إشارة الشراء/البيع اليومية تشير إلى شراء قوي. أما عن مؤشر الماكد (MACD) لسهم الشركة السعومية يساوي 0.050، مما يشير إلى أن السهم لشراء. أما عن النقطة المحورية من فيبوناتشي لسهم 5110، فوصل قيمة أداء نقطة فيبوناتشي المحورية لسهم 5110 هي 15.81. المتوسط المتحرك لسهم 5110 هو 15.64 وهذا لمدة 50 يوم، مما يشير إلى أن السهم في اتجاه شراء، بينما لمدة 200 يوم، فقد بلغ المتوسط المتحرك لسهم 5110 هو 15.11، مما يشير إلى أن السهم للشراء. استناداً إلى التحليل اليومي، المؤشرات الفنية لسهم كهرباء السعودية تعتبر في وضع شراء قوي، مع وجود 0 إشارات بيع، و10 إشارات على مؤشرات الشراء

  • تحليل معنويات السوق لسهم الشركة السعودية للكهرباء (Saudi Electricity Company)

    تظهر مؤشرات معنويات السوق تجاه سهم الشركة السعودية للكهرباء نظرة إيجابية من قبل المحللين والمستثمرين، حيث يميل معظمهم إلى التوصية حالياً بالاحتفاظ بالسهم مع توقعات معتدلة بارتفاع السعر خلال الفترة القادمة. وفقاً لتوقعات 6 محللين، يبلغ متوسط السعر المستهدف للسهم خلال عام حوالي 16.07 ريال سعودي، ما يشير إلى إمكانية ارتفاع بنسبة 1.18% مقارنة بالسعر الحالي. بالإضافة إلى ذلك، يظهر التصنيف 2شراء و0 بيع. كما يشير متوسط السعر المستهدف الذي يقدره المحللون إلى وجود احتمال فرصة نمو للسهم على المدى المتوسط، مدعومة بإيراداتها الشركة القوية في قطاع الطاقة وأداء الشركة الذي يتميز بالاستقرار، مما يجعل السهم خيار مفضل لدى المستثمرين الباحثين عن الاستقرار المالي وثبات العوائد.

الملف التعريفي لشركة السعودية للكهرباء

الشركة السعودية للكهرباء تقوم بتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء للمستهلكين الحكوميين والزراعيين والصناعيين والتجاريين والسكنيين في السعودية، وتفعل ذلك مع الشركات التابعة لها. كما تقوم أيضاً بإنشاء وتأجير وإدارة وتشغيل الشبكات الكهربائية وشبكات الألياف البصرية لتوفير خدمات الاتصالات اللاسلكية والسلكية؛ وتقدم خدمات الدعم فيما يتعلق بإصدار الصكوك والسندات، بالإضافة إلى المشاركة في أنشطة التمويل. تدير الشركة مشاريع الإنشاءات، وتضع التصاميم التفصيلية، وتشتري المواد، وتوفر خدمات تأجير مرافق الاتصالات السلكية واللاسلكية، وتنفذ مشاريع في قطاعات الطاقة، وخدمات البيع بالجملة للبنية التحتية



ميزات سهم الشركة السعودية للكهرباء (Saudi Electricity Company)

  • تحتوي على 71 محطة طاقة تولد أكثر من 40000 ميجاوات من الطاقة.
  • يتم توليد الطاقة من خلال منشآت الغاز والديزل التي تعتبر رخيصة جداً في المملكة العربية السعودية.
  • يضم أكثر من 27000 موظف.
  • ليس له منافس حقيقي في السعودية.

عيوب سهم الشركة السعودية للكهرباء (Saudi Electricity Company)

  • الشركة تعتبر عرضة للبيروقراطية، باعتبارها شركة مملوكة للحكومة السعودية.
  • تعتبر منخفضة في كفاءة الطاقة مقارنة بالعمالقة الغربيين.
  • يقتصر العمل على المملكة العربية السعودية.

الأسئلة الشائعة

وفقاً للمحللين، ما هو السعر المستهدف لسهم كهرباء السعودية؟

وفقاً لتوقعات 6 محللين، فإن متوسط السعر المستهدف لكهرباء السعودية هو SAR 16.06667 خلال عام، مع تقدير مرتفع يبلغ SAR 18.2 وتقدير منخفض يبلغ SAR13.8.

استناداً إلى متوسط السعر المستهدف للمحللين، ما هي احتمالات الهبوط أو الصعود لسهم كهرباء الشركة السعودية؟

استناداً إلى متوسط السعر المستهدف للمحللين، لدى شركة كهرباء السعودية احتمال زيادة بنسبة 1.18%.

كيف كان أداء سهم كهرباء السعودية خلال آخر 52 أسبوعاً مضت؟

يمتد نطاق 52 أسبوعاً لسهم كهرباء السعودية من 13.72 إلى 17.50

هل ستتأثر حصتي كمساهم نتيجة لتوقيع اتفاقية مع وزارة المالية؟

لن يكون لهذه الاتفاقية أي تأثير على نسبة ملكية حملة أسهم الشركة والحقوق المتصلة بها.

ماذا سيحدث لتوزيعات أرباح المستثمرين؟

توزيع الأرباح النقدية يخضع لتوصية مجلس الإدارة التي تعرض على الجمعية العامة للمساهمين للتصويت عليها. لا يتوقع أن يكون للإتفاقية أثر جوهري على توزيعات الأرباح لحملة الأسهم.

ما هو الدور المستقبلي للحكومة؟

الدعم الحكومي سيستمر لتغطية الفارق بين التكلفة والإيراد الفعلي للشركة من خلال حساب الموازنة

سجل واحصل على استشارة مجانية

معلومات التواصل

هل تريد البقاء على اطلاع بآخر الأخبار الاقتصادية؟

سجل بنشرتنا البريدية

نحن نهتم بخصوصيتك، عند التسجيل بنشرتنا البريدية فأنت توافق على شروط الخدمة.