كل ما تريد معرفته عن سهم شركة الباحة للإستثمار والتنمية (Darb Saudi Investment Company)

تحليل شامل لسهم شركة الباحة للإستثمار والتنمية (Darb Saudi Investment Company) توقعات الأرباح، تقييم السعر، ومستقبل الشركة.

لوغو سهم شركة الباحة للإستثمار والتنمية

Darb Saudi Investment Company

TADAWUL-4130

محل نظر

سهم الباحة هو حصة ملكية لدى شركة الباحة للتنمية والاستثمار والمعروفة بأنها شركة مساهمة سعودية، تم تأسيسها في الثاني عشر من يناير سنة 1993، برأس مال يبلغ 150 مليون ريال سعودي، وأصبحت الباحة شركة عامة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) منذ يناير 1993. تنشط الشركة في إقامة المشروعات الصناعية، وتملك واستصلاح الأراضي الزراعية للقيام باستغلالها من الناحية الزراعية والحيوانية، وإقامة المنشآت الترفيهية والسياحية، وإقامة ورش الصيانة الخاصة بذلك وإقامة مخازن التبريد، بالإضافة إلى الوكالات التجارية للقيام بأعمال مكملة لتحقيق أغراض الشركة

المعلومات الرئيسية لسهم شركة الباحة للإستثمار والتنمية (Darb Saudi Investment Company)

النشاط الأساسي

العقارات

مصادر الدخل
  • إدارة وتأجير العقارات
  • تطوير واستثمار عقاري،
  • إدارة مخازن ومستودعات
  • تجارة (جملة / تجزئة)
تطرح أسهمها للبيع الآجل

متاح على أسهمها عقود خيارات

سنة التأسيس

1992

الموقع الالكتروني

https://albahacompany.com

عنوان الشركة

Al-Izdihar District P.O. Box 12485 Riyadh,

تحليل توافق سهم شركة الباحة للإستثمار والتنمية مع الشريعة الإسلامية

يستند تقييمنا لتحليل المنظمة المحاسبية والرقابية للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI، لمعرفة المزيد اقرأ بحثنا الموسع حول شرعية الأسهم والتداول

هل سهم شركة الباحة للإستثمار والتنمية حلال؟

تعمل شركة شركة الباحة للإستثمار والتنمية في مجال إدارة وتأجير العقارات,تطوير واستثمار عقاري،,إدارة مخازن ومستودعات,تجارة (جملة / تجزئة). وبالرغم من أن نشاطها الأساسي لا يندرج ضمن القطاعات المحظورة شرعًا، إلا أن هناك بعض المؤشرات المالية الشرعية أو المعايير المالية الإسلامية التي تستدعي مزيدًا من التحري. وعليه، فإن تقييم الشركة هو محل نظر.

نشاط شركة شركة الباحة للإستثمار والتنمية

العقارات

تعمل شركة شركة الباحة للإستثمار والتنمية في إدارة وتأجير العقارات,تطوير واستثمار عقاري،,إدارة مخازن ومستودعات,تجارة (جملة / تجزئة)

نسبة الإيرادات من الفائدة

الدخل من الفوائد / مجموع الايرادات * 100

0.00%

الحد المسموح به شرعاً هو 5%
  • الدخل من الفوائد -
  • مجموع الايرادات 18.4 million

نسبة رأس المال المدين

مجموع الديون / القيمة السوقية * 100

2.40%

الحد المسموح به شرعاً هو 30%
  • مجموع الديون 12.6 million
  • القيمة السوقية 526.1 million
  • تحليل ال ai لسهم شركة الباحة للإستثمار والتنمية (Darb Saudi Investment Company)

    شركة الباحة للاستثمار والتطوير يمكن اعتبارها استثماراً جذاباً جداً بنسبة سعر إلى ربحية تبلغ 8.9x، هذا بعد الانخفاض الضخم في السعر، وبالنظر إلى أن حوالي نصف الشركات في المملكة العربية السعودية لديها نسبة سعر إلى ربحية أعلى من 23x، ومع ذلك، نحتاج إلى البحث بشكل عميق لتحديد ما إذا كان هناك أساس منطقي لهذا التراجع الكبير في نسبة السعر إلى الربحية. شهدت شركة الباحة للتطوير والاستثمار نمواً في آخر الفترات، حيث ارتفعت أرباحها بوتيرة سريعة جداً. أحد الاحتمالات هو أن نسبة السعر إلى الربحية منخفضة، إذ يعتقد الكثير من المستثمرين أن هذا النمو الكبير في الأرباح قد يقوم بإضعاف أداء السوق كلياً في المستقبل القريب

  • التحليل الأساسي لسهم شركة الباحة للإستثمار والتنمية (Darb Saudi Investment Company)

    إذا استعرضنا نمو أرباح السنة الماضية، سنجد أن الشركة قد سجلت زيادة كبيرة بلغت 140%. ومع ذلك، لم يرتفع ربح السهم الواحد تقريباً مقارنة بالسنوات ال3 الماضية، وهو أمر غير مثالي. وبناء على ذلك، ربما لم يكن المساهمون راضين عن معدلات النمو غير المستقرة على المدى المتوسط[3]. شركة الباحة للتنمية والاستثمار، التي بلغت قيمتها السوقية حوالي 526 مليون ريال عند تحليلها في مايو 2025، تعمل في قطاع العقارات السعودي. أشارت نماذج القيمة العادلة من انفستنج برو في 9 مايو 2025، إلى أن السهم كان مبالغ في تقييمه عندما كان يتداول عند 3.86 ريال سعودي. أظهرت الشركة في ذلك الوقت أداء متفاوت في الأشهر الستة السابقة مع حدوث تقلبات عديدة في العوائد الشهرية. تم تقدير نموذج القيمة العادلة ويعتبر القيمة الجوهرية للشركة بحوالي 2.58 ريال، مما يشير إلى احتمال تراجع وهبوط بنسبة أكثر من 33%. اعتباراً من 26 نوفمبر 2025، انخفض سعر سهم الباحة إلى 2.41 ريال سعودي، مما يمثل هبوطاً بنسبة 38% من سعر إشارة المبالغة في التقييم. كانت رحلة السهم على مدار الأشهر ال6 الماضية تتسم بالتقلبات، مع عوائد شهرية تراوحت بين -9.7% و22.9%، لكن الاتجاه العام كان متوافقاً مع التوقعات السلبية لانفستنج برو. أدت هذه الحركة السعرية إلى اقتراب السهم بشكل كبير جداً من القيمة العادلة المقدرة من انفستنج برو، مما يوضح دقة التقييم الأصلي. البيانات المالية تظهر أنه في حين زادت إيرادات شركة الباحة بشكل قليل من 15.11 إلى 16.12، فقد انخفض كل من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء EBITDA وربحية السهم. أما بالنسبة لEBITDA، فقد انخفض من 1.49 إلى 1.32، بينما انخفضت ربحية السهم من 0.0049 إلى 0.0032 دولار أمريكي. من المحتمل أن تكون هذه الأساسيات الهابطة قد ساهمت في المسار التراجعي للسهم، مما يدعم أطروحة المبالغة في التقييم.

  • التحليل الفني لسهم شركة الباحة للإستثمار والتنمية (Darb Saudi Investment Company)

    بناء على تحليل المؤشرات الفنية والمتوسطات المتحركة لسهم الباحة، اتضح أن إشارة الشراء/البيع اليومية تشير إلى بيع قوي، كما تُظهر المتوسطات المتحركة لسعر السهم اتجاه بيع قوي كذلك، مع الأخذ في الاعتبار المتوسطات المتحركة التي تتراوح من المتوسط المتحرك MA5 إلى MA200، حيث سجلت 12 إشارات بيع و0 إشارات شراء. واستناداً إلى التحليل اليومي، فإن المؤشرات الفنية لسهم الشركة تقع في وضع بيع قوي، مع تسجيل إشارة شراء واحدة مقابل 7 إشارات بيع، هذا إلى جانب الإشارة إلى بيع من مؤشر الماكد، حيث ظهر بقيمة سالبة تساوي 0.021. بلغت قيمة أداء نقطة فيبوناتشي المحورية للسهم نحو 2.417. كما تبين بلوغ المتوسط المتحرك لسهم 4130 لمدة 50 يوم نحو 2.490، مما يدل على أن السهم في اتجاه بيع، وخلال مدة 200 يوم بلغ نحو 2.711، وهو ما يشير أيضاً إلى الاتجاه البيعي للسهم.

  • تحليل معنويات السوق لسهم شركة الباحة للإستثمار والتنمية (Darb Saudi Investment Company)

    في نهاية الربع الأول من سنة 2025، عكست تحركات المستثمرين حالة تشاؤم واضحة تجاه سهم شركة الباحة، حيث سجل السهم تراجعاً شديداً تجاوزت نسبته 92% خلال شهر، إضافة إلى خسائر سنوية بلغت 82%، وهو ما يدل على اتجاه معنويات الأسواق بشكل قوي نحو توقع أداء ضعيف في المستقبل. ورغم أن السهم تداول بمعدل سعر إلى ربحية منخفض يبلغ 8.9x مقارنة بمتوسط السوق السعودي، فإن هذا الانخفاض لا يتم النظر إليه كفرصة استثمارية بقدر ما يتم تفسيره بأنه انعكاس لفقدان الثقة في قدرات الشركة على تحقيق نمو مطمئن ومستقر. ورغم تحقيق الشركة نمواً قوياً جداً في أرباح سنة 2024 بنسبة 140%، فإن عدم استقرار ربح السهم على مدى 3 سنوات جعل المستثمر أكثر تحفظاً. ومع توقعات السوق بنمو 15% في السنة القادمة، تبدو شركة الباحة أقل جاذبية مقارنة ببقية الشركات في القطاع. لذلك تميل معنويات المستثمرين إلى الاتجاه السلبي، مع قناعة بأن الأداء المستقبلي ربما لا يحمل مفاجآت إيجابية إن لم تتحسن الأساسيات التشغيلية للشركة

الملف التعريفي لشركة الباحة

يقع المقر الأساسي للشركة في الباحة، المملكة العربية السعودية. تعمل شركة الباحة للتنمية والاستثمار في إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة الأسواق المركزية والمجمعات التجارية والسكنية والشقق المفروشة. تعمل الشركة في تملك واستصلاح الأراضي الزراعية لإقامة مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني، وإنشاء مخازن التبريد، والوكالة التجارية. الشركة تعمل من خلال قطاعات الحي الرئيسي، ومزارع الدواجن، ومصنع الجلود، ومشروع التلفريك، وقطاعات التأجير. كما تعمل كذلك في تجارة التجزئة والجملة للمواد الغذائية والحديد ومواد البناء، والمقاولات العامة للمباني والأعمال الكهربائية والإلكترونية والميكانيكية، وإدارة وصيانة وتطوير العقارات. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بتأجير الأراضي لتشييد المباني، وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المشاريع الصناعية المختلفة والمرافق السياحية والترفيهية والمطاعم والفنادق والبوفيهات والمقاهي والمخابز والحلويات وخدمات الإعاشة المطبوخة وغير المطبوخة ومحطات الوقود، وورش الصيانة والإصلاح



ميزات سهم شركة الباحة للإستثمار والتنمية (Darb Saudi Investment Company)

  • نمو أرباح ملحوظ: ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 140% خلال السنة الماضية، مما يدل على قدرة الشركة على تحقيق نمو سريع في الإيرادات والأرباح.
  • سعر إلى ربحية منخفض: مكرر السعر إلى الأرباح للسهم يقارب 8.9x، هذا مقارنة بالسوق الذي في الغالب لديه مكررات أعلى من 23x، ما قد يجعل السهم جذاب للاستثمار القيمي.
  • فرصة شراء بعد الانخفاض الكبير: انخفض السهم بنسبة 92% في فبراير 2025، مما يمكن أن يمثل فرصة للمستثمرين الذين يبحثون عن أسهم منخفضة السعر مع إمكانية التعافي في المستقبل

عيوب سهم شركة الباحة للإستثمار والتنمية (Darb Saudi Investment Company)

  • تقلبات مرتفعة في السعر: خسر السهم نحو 92% في فبراير 2025، و82% خلال آخر 12 شهر، مما يدل على ارتفاع المخاطر ووجود عدم استقرار في السوق.
  • هبوط الأداء مقارنة بالسوق: الشركة نمت أقل من توقعات السوق، والمساهمون قد يشعرون بعدم الاطمئنان والارتياح في التمسك بأسهم يُتوقع أن تبقى أقل أداء من السوق.
  • عدم استقرار الربحية على المدى المتوسط: تقريباً ربح السهم لم يرتفع خلال السنوات ال3 الماضية رغم ارتفاع الأرباح الأخير، مما يضعف ثقة المستثمرين في النمو المستدام

الأسئلة الشائعة

ما هو سعر سهم الباحة (4130) اليوم؟

يبلغ سعر سهم الباحة يوم كتابة هذا التقرير التحليلي نحو 2.410.

في أي بورصة يتم تداول سهم الباحة؟

سهم الباحة مُدرج في بورصة السوق المالية السعودية ويتم تداوله فيها.

ما هو وضع التداول الحالي لسهم الباحة (4130)؟

اعتباراً من 28 نوفمبر 2025، يتم تداول سهم الباحة بسعر 2.410 ووصل الإغلاق السابق عند 2.400. وقد تذبذب السهم في نطاق يومي من 2.400 إلى 2.440، في حين أن نطاقه خلال 52 أسبوع يتراوح بين 2.390 إلى 5.300.

ما هو رمز سهم الباحة؟

رمز سهم الباحة هو 4130.

ما هي القيمة السوقية لشركة الباحة؟

القيمة السوقية لشركة الباحة تبلغ حوالي 526.09M.

ما هي ربحية سهم الباحة خلال ال12 شهراً الماضية (TTM)؟

ربحية سهم الباحة خلال ال12 شهراً السابقة (TTM) هي 0.05

سجل واحصل على استشارة مجانية

معلومات التواصل

هل تريد البقاء على اطلاع بآخر الأخبار الاقتصادية؟

سجل بنشرتنا البريدية

نحن نهتم بخصوصيتك، عند التسجيل بنشرتنا البريدية فأنت توافق على شروط الخدمة.