كل ما تريد معرفته عن سهم كيان السعودية للبتروكيماويات (Saudi Kayan Petrochemical Company)

تحليل شامل لسهم كيان السعودية للبتروكيماويات (Saudi Kayan Petrochemical Company) توقعات الأرباح، تقييم السعر، ومستقبل الشركة.

لوغو سهم كيان السعودية للبتروكيماويات

Saudi Kayan Petrochemical Company

ORD-2350

محل نظر

إن سهم كيان تداول هو سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات والذي يعتبر أحد أبرز الأسهم التي تداول في سوق المملكة العربية السعودية، وتبلغ القيمة السوقية الحالية له 17,850,000,000 ريالاً سعودياً. وبخصوص مستقبل السهم، يمكننا قول أن السهم محتمل أن يشهد تطورات في المستقبل بشكل إيجابي، يتميز هذا السهم بتحقيق أرباح قوية كما حققت الشركة أرباحاً قدرها 2390.6 مليون ريال بنهاية سنة 2021، مقارنة بخسائر 784.7 مليون ريال في نفس الفترة العام الذي قبله. ومن المتوقع زيادة قيمته في حالة تحقيق أهداف البيع وتحقق الاستقرار التشغيلي للشركة، لذلك يشكل سهم كيان تداول إحدى أبرز الفرص الاستثمارية المربحة للمستثمرين، ولاسيما مع تحسن أداء الشركة وزيادة الطلب على منتجاتها. يبلغ القيمة الاسمية لهذا السهم 10 ريالات سعودية

المعلومات الرئيسية لسهم كيان السعودية للبتروكيماويات (Saudi Kayan Petrochemical Company)

النشاط الأساسي

المواد الأساسية

مصادر الدخل
  • بيع المنتجات البتروكيماوية
  • بيع المواد المتخصصة
  • صادراتها إلى الأسواق الدولية
  • أنتاجها من مغذيات الإنتاج
تطرح أسهمها للبيع الآجل

متاح على أسهمها عقود خيارات

عدد الموظفين

841

سنة التأسيس

2007

الموقع الالكتروني

https://www.saudikayan.com

عنوان الشركة

P.O. Box 10302, Jubail Industrial City, Eastern Province 31961, المملكة العربية السعودية

تحليل توافق سهم كيان السعودية للبتروكيماويات مع الشريعة الإسلامية

يستند تقييمنا لتحليل المنظمة المحاسبية والرقابية للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI، لمعرفة المزيد اقرأ بحثنا الموسع حول شرعية الأسهم والتداول

هل سهم كيان السعودية للبتروكيماويات حلال؟

تعمل شركة كيان السعودية للبتروكيماويات في مجال بيع المنتجات البتروكيماوية,بيع المواد المتخصصة,صادراتها إلى الأسواق الدولية,أنتاجها من مغذيات الإنتاج. وبالرغم من أن نشاطها الأساسي لا يندرج ضمن القطاعات المحظورة شرعًا، إلا أن هناك بعض المؤشرات المالية الشرعية أو المعايير المالية الإسلامية التي تستدعي مزيدًا من التحري. وعليه، فإن تقييم الشركة هو محل نظر.

نشاط شركة كيان السعودية للبتروكيماويات

المواد الأساسية

تعمل شركة كيان السعودية للبتروكيماويات في بيع المنتجات البتروكيماوية,بيع المواد المتخصصة,صادراتها إلى الأسواق الدولية,أنتاجها من مغذيات الإنتاج

نسبة الإيرادات من الفائدة

الدخل من الفوائد / مجموع الايرادات * 100

0.31%

الحد المسموح به شرعاً هو 5%
  • الدخل من الفوائد 27.3 million
  • مجموع الايرادات 8.9 billion

نسبة رأس المال المدين

مجموع الديون / القيمة السوقية * 100

105.39%

الحد المسموح به شرعاً هو 30%
  • مجموع الديون 9.4 billion
  • القيمة السوقية 8.9 billion
  • تحليل ال ai لسهم كيان السعودية للبتروكيماويات (Saudi Kayan Petrochemical Company)

    يعكس تحليل المستثمرين لسهم كيان السعودية للبتروكيماويات (2350) اتجاهاً محايداً، حيث تميل غالبية التقديرات إلى الاحتفاظ بالسهم دون توصية قوية بالشراء أو البيع. ويشير متوسط السعر المستهدف للسهم إلى إمكانية ارتفاعه إلى نحو 5.81 ريال سعودي، ما يعكس تفاؤلاً معتدلاً بين كثير من المستثمرين، بينما تعكس التوقعات المستقبلية المتباينة بعض الحذر نظراً للتحديات المالية والتشغيلية الحالية للشركة.

  • التحليل الأساسي لسهم كيان السعودية للبتروكيماويات (Saudi Kayan Petrochemical Company)

    - الأداء المالي والقيمة السوقية: تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 8.745 مليار ريال سعودي، بينما تصل القيمة الدفترية لكل سهم إلى 6.82 ريال سعودي. ربحية السهم سجلت -1.32 ريال سعودي، مع مضاعف ربحية -2.50، مما يعكس خسائر حالية للشركة[7]. - الأداء المالي والإيرادات: بلغت إيرادات الشركة لسنة 2024 نحو 8.73 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 6.80% مقارنة بسنة 2023 الذي سجل 8.17 مليار ريال. سجلت الشركة صافي خسائر قدرها 1.80 مليار ريال سعودي، بتراجع نحو 15.58% مقارنة بخسائر العام السابق. - المخاطر والقيمة العادلة: تتراوح توقعات سعر السهم بين 4.44 ريال و7.88 ريال سعودي، مع متوسط تقدير يبلغ 5.81 ريال سعودي. تواجه الشركة تحديات مالية وتشغيلية قد تؤثر على استقرار السهم في المستقبل. - التوقعات المستقبلية: من المتوقع أن تحقق الشركة صافي أرباح يقدر ب73 مليون ريال سعودي في سنة 2027، بعد تجاوز الخسائر المتوقعة في سنة 2026. - الربحية والعائد على الأصول: سجل هامش الربح -25.22%، مما يشير إلى خسائر تشغيلية للشركة. بلغ العائد على الأصول (Return on Assets) -4.64%، مما يعكس ضعف في استغلال الأصول لتحقيق أرباح.

  • التحليل الفني لسهم كيان السعودية للبتروكيماويات (Saudi Kayan Petrochemical Company)

    إشارة الشراء/البيع اليومية لسهم كيان السعودية للبتروكيماويات تشير إلى بيع، وذلك بناء على تحليل المؤشرات الفنية والمتوسطات المتحركة، حيث تظهر المتوسطات المتحركة لسعر كيان السعودية نظرة مستقبلية بيع قوي، مع الأخذ في الاعتبار المتوسطات المتحركة التي تتراوح من المتوسط المتحرك MA5 إلى المتوسط المتحرك MA200، مع وجود 10 إشارات بيع و2 إشارات شراء. مؤشر الماكد لسهم كيان السعودية للبتروكيماويات يساوي سالب 0.060، مما يشير إلى أن السهم لبيع. بلغ المتوسط المتحرك لسهم كيان السعودية للبتروكيماويات (2350) لمدة 50 يوم هو 6.06، مما يشير إلى أن السهم بيع، في حين أن المتوسط المتحرك لسهم 2350 لمدة 200 يوم هو 5.55، مما يشير إلى أن السهم للشراء، مع قيمة أداء نقطة فيبوناتشي المحورية لسهم 2350 هي 5.82

  • تحليل معنويات السوق لسهم كيان السعودية للبتروكيماويات (Saudi Kayan Petrochemical Company)

    يظهر التحليل الجماعي لسهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات التي رمز تداولها (2350) أن معنويات المستثمرين تميل إلى الحذر، حيث يتم تصنيف السهم تحت توصية محايد. هذا التصنيف يعتمد على آراء 7 محللين، حيث يوصي 4 محللين بالاحتفاظ بالسهم ومحلل 1 بالشراء، بينما ينصح 3 بالبيع. توضح التوقعات المستقبلية للسهم متوسط سعر مستهدف لمدة تقريباً سنة يبلغ 5.67 ريال سعودي، مع تقديرات تتراوح بين 4.70 ريال كحد أدنى و7.50 ريال كحد أقصى. يعكس هذا احتمال انخفاض بنسبة 2.72% من السعر الحالي، مما يعكس توازناً بين التفاؤل والحذر بين المحللين والمستثمرين. مما يعني ضرورة الترقب والمتابعة واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة دون تهور بناء على التحليلات المستمرة.

الملف التعريفي لكيان السعودية للبتروكيماويات

شركة كيان السعودية للبتروكيماويات تقوم بتصنيع وبيع المواد الكيميائية والمنتجات المتخصصة والبوليمرات. تأسست الشركة سنة 2007 ويقع مقرها الرئيسي في الجبيل، السعودية. تقدم الشركة البنزين، الإيثيلين، البروبيلين، البولي بروبلين، البولي إيثيلين، أكسيد الإيثيلين، أحادي إيثيلين جلايكول، ثنائي إيثيلين جلايكول، ثلاثي إيثيلين جلايكول، الكومين، الفينول، الأسيتون، والكحول المنظف الطبيعي وغيرها. وتستخدم هذه المواد في صناعات متنوعة مثل البولي بروبلي، البولي إيثيلين والبولي كربونات، المذيبات، المنظفات، الطلاء، المواد الصيدلانية، مستحضرات العناية الشخصية، المبيدات، والعديد من التطبيقات الصناعية الأخرى.



ميزات سهم كيان السعودية للبتروكيماويات (Saudi Kayan Petrochemical Company)

  • تحسن في متوسط أسعار البيع: أظهرت نتائج الشركة تحسناً مرضياً في متوسط أسعار البيع بنسبة 10% على أساس سنوي، مما يساهم في تعزيز الأرباح والإيرادات.
  • زيادة في المبيعات: سجلت الشركة زيادة في المبيعات بنسبة 5% على أساس سنوي، وهذا يدل على نمو الطلب على منتجاتها.
  • توقعات نمو وزيادة الإيرادات المستقبلية: التوقعات تشير إلى إمكانية نمو إيرادات شركة كيان السعودية للبتروكيماويات بنسبة تصل إلى 93.2% خلال السنوات المالية الخمس القادمة، مع متوسط نمو سنوي قدره 11.6%.

عيوب سهم كيان السعودية للبتروكيماويات (Saudi Kayan Petrochemical Company)

  • تراجع الإيرادات: سجلت شركة كيان السعودية انخفاضاً في الإيرادات بنسبة 6% على أساس ربعي، حيث بلغت 2.2 مليار ريال، مما جاء أقل من التوقعات البالغة 2.4 مليار ريال.
  • انخفاض هامش الربح الإجمالي: انخفض هامش الربح الإجمالي إلى 18%، وهو تراجع كبير جداً مقارنة بنسبة 13% في الربع الرابع من سنة 2023، مما يعبر عن معاناة ربحية الشركة من ضغوط.
  • تراجع التدفقات النقدية: على الرغم من تحسن التدفقات النقدية الحرة إلى 1418 مليون ريال في سنة 2024 مقارنة بنحو 97 مليون ريال في سنة 2023، إلا أن الشركة تحافظ على التصنيف الحالي وتقوم بخفض السعر المستهدف

الأسئلة الشائعة

هل سهم كيان السعودية شراء أم بيع أم احتفاظ؟

استنادًا إلى آراء عدد من المحللين، هناك من يوصي بشراء السهم، فيما يرى آخرون أن من الأفضل بيعه، في حين يفضل البعض الاحتفاظ به، وبناءً على ذلك فإن إجماع التصنيف لسهم كيان السعودية يُعد متعادلًا.

وفقاً للمحللين، ما هو السعر المستهدف لسهم كيان السعودية؟

وفقاً لتوقعات 7 محللين، فإن متوسط السعر المستهدف لكيان السعودية خلال عام هو SAR 5.67143، مع تقدير منخفض يبلغ SAR 4.7 وتقدير مرتفع يبلغ SAR 7.5.

ما هي احتمالات الصعود أو الهبوط لسهم 2350، استناداً إلى متوسط السعر المستهدف للمحللين؟

استناداً إلى متوسط السعر المستهدف للمحللين، لدى كيان السعودية للبتروكيماويات احتمال هبوط بنسبة سالب 2.72%.

كيف كان أداء سهم كيان السعودية خلال ال52 أسبوعاً المنقضية؟

يمتد نطاق 52 أسبوعاً لسهم كيان السعودية للبتروكيماويات من 4.46 إلى 8.01.

كم عدد اسهم شركة كيان للبتروكيماويات؟

يبلغ عدد أسهم شركة كيان للبتروكيماويات 1.5 مليار سهم في البورصة.

ماذا تنتج شركة كيان؟

شركة كيان السعودية للبتروكيماويات تتخصص في إنتاج وتسويق مجموعة متنوعة من المنتجات البتروكيماوية، منتجاتها تشمل مواد كيميائية مختلفة ومتنوعة يتم استخدامها في الصناعات المختلفة، بعض المنتجات الشهيرة التي تنتجها شركة كيان تشمل: البولي بروبيلين وهو نوع آخر من البلاستيك ويستخدم في العديد من الصناعات، أيضاً البارافين والشموع ويستخدم في الصناعات الكيميائية والصناعات الأخرى

سجل واحصل على استشارة مجانية

معلومات التواصل

هل تريد البقاء على اطلاع بآخر الأخبار الاقتصادية؟

سجل بنشرتنا البريدية

نحن نهتم بخصوصيتك، عند التسجيل بنشرتنا البريدية فأنت توافق على شروط الخدمة.