كل ما تريد معرفته عن سهم المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (Saudi Industrial Investment Group)

تحليل شامل لسهم المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (Saudi Industrial Investment Group) توقعات الأرباح، تقييم السعر، ومستقبل الشركة.

لوغو سهم المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي

Saudi Industrial Investment Group

ORD-2250

محل نظر

هو عبارة عن حصة ملكية لدى المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي المعروفة بأنها شركة مساهمة سعودية، تم تأسيسها في عاصمة المملكة العربية السعودية (الرياض) بتاريخ العاشر من شعبان عام 1416 هـ الموافق الأول من يناير سنة 1996، رأس مال المجموعة السعودية للاستثمار حالياً 4.5 مليار ريال سعودي، وفي فبراير من عام 2004، تم إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية. بلغت إجمالي أصول الشركة 22٫207 مليار ريال سعودي وكان ذلك في سنة 2019. تمتلك الشركة في الوقت الحالي 50%من أسهم كل من شركة شركة الجبيل شيفرون فيليبس وشركة شيفرون فيليبس السعودية، وكل منهما شركة ذات مسؤولية محدودة تم تأسيسهما وتسجيلهما في المملكة

المعلومات الرئيسية لسهم المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (Saudi Industrial Investment Group)

النشاط الأساسي

المواد الاساسية

مصادر الدخل
  • أرباح مشاريعها المشتركة
  • دخل التمويل
  • تكاليف المواد الخام والطاقة
تطرح أسهمها للبيع الآجل

متاح على أسهمها عقود خيارات

عدد الموظفين

1000

سنة التأسيس

1996

الموقع الالكتروني

https://www.siig.com.sa

عنوان الشركة

P.O. Box 99833, Riyadh 11625, Kingdom of Saudi Arabia

تحليل توافق سهم المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي مع الشريعة الإسلامية

يستند تقييمنا لتحليل المنظمة المحاسبية والرقابية للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI، لمعرفة المزيد اقرأ بحثنا الموسع حول شرعية الأسهم والتداول

هل سهم المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي حلال؟

تعمل شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي في مجال أرباح مشاريعها المشتركة,دخل التمويل,تكاليف المواد الخام والطاقة. وبالرغم من أن نشاطها الأساسي لا يندرج ضمن القطاعات المحظورة شرعًا، إلا أن هناك بعض المؤشرات المالية الشرعية أو المعايير المالية الإسلامية التي تستدعي مزيدًا من التحري. وعليه، فإن تقييم الشركة هو محل نظر.

نشاط شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي

المواد الاساسية

تعمل شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي في أرباح مشاريعها المشتركة,دخل التمويل,تكاليف المواد الخام والطاقة

نسبة الإيرادات من الفائدة

الدخل من الفوائد / مجموع الايرادات * 100

15.78%

الحد المسموح به شرعاً هو 5%
  • الدخل من الفوائد 7.7 million
  • مجموع الايرادات 48.8 million

نسبة رأس المال المدين

مجموع الديون / القيمة السوقية * 100

0.65%

الحد المسموح به شرعاً هو 30%
  • مجموع الديون 71.2 million
  • القيمة السوقية 11.0 billion

  • تحليل ال ai لسهم المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (Saudi Industrial Investment Group)

    المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي تستحوذ على أصول بنحو 10.10 مليار دولار، منها 8.34 مليار دولار أصول غير متداولة و1.76 مليار دولار أصول متداولة. تشير المقاييس إلى معدل عائد الأصول بنحو 1.99%، وهو يُعطي إشارة على قدرة محدودة جداً الاستخدام لكامل الأصول. كما يظهر أن نسبة Current Ratio بلغت حوالي 7.40 بحسب بيانات نفس المنصة، مما يدل على قدرة مريحة لتغطية الالتزامات قصيرة الأجل. بناءً على هذه المؤشرات، يمكن القول إن النظام التحليلي الآلي يوضح أن السهم له ملائة جيدة، لكنه لا يزال يعاني من تحد في استغلال الأصول لتحقيق نمو متزايد، وهو ما يشير إلى أن النمو المتوقع ربما قد يحتاج إعادة هيكلة في الاستخدام الأمثل للأصول

  • التحليل الأساسي لسهم المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (Saudi Industrial Investment Group)

    تعتبر المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي من الشركات البتروكيماوية الرائدة في السعودية، وتبلغ القيمة السوقية للشركة نحو 11.54 مليار دولار. يبلغ نسبة السعر إلى العائد (P/E) للشركة حوالي 74.26، في حين وصل العائد على حقوق الملكية (ROE) إلى 1.53% خلال آخر فترة زمنية محسوبة. كما تشير البيانات إلى أن النسبة الحالية (Current Ratio) للشركة بلغت 5.50، مما يعكس قدرة قوية جداً على تغطية جميع الالتزامات قصيرة الأجل. أما عائد توزيعات الأرباح (Dividend Yield) فقد بلغ 6.51%، وهو من أعلى المعدلات في قطاع المواد الكيميائية التخصصية، مما يجعل السهم يمتاز بالجاذبية الكبيرة للمستثمرين الباحثين عن عائد هادئ ومستقر. وبالنظر إلى الأداء التاريخي للعائد على حقوق الملكية خلال آخر عشر سنوات مضت، فقد بلغ المتوسط نحو 10.05%، ما يدل على أن العائد الحالي أقل بكثير من متوسطه التاريخي، وهو ما يعكس فترة تباطؤ نسبي في قدرة الأداء المالي خلال السنوات الأخيرة

  • التحليل الفني لسهم المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (Saudi Industrial Investment Group)

    عند قراءة المؤشرات الفنية وتحليل المتوسطات المتحركة والمؤشرات الفنية، سنجد أن إشارة الشراء/البيع اليومية تشير إلى بيع قوي. تبين المتوسطات المتحركة لسعر المجموعة السعودية نظرة مستقبلية بيع، مع الأخذ في الاعتبار المتوسطات المتحركة التي تتراوح من المتوسط المتحرك MA5 إلى المتوسط المتحرك MA200، مع وجود 8 إشارات بيع و4 إشارات شراء. مؤشر الماكد (macd) لسهم 2250 يساوي سالب 0.250، مما يشير إلى أن السهم لبيع. أما عن قيمة أداء نقطة فيبوناتشي المحورية لسهم 2250 هي 16.96. المتوسط المتحرك لسهم 2250 لمدة 50 يوم هو 17.81، مما يشير إلى أن السهم للبيع، في حين أن المتوسط المتحرك لسهم 2250 لمدة 200 يوم هو 18.18، مما يشير إلى أن السهم للبيع أيضاً

  • تحليل معنويات السوق لسهم المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (Saudi Industrial Investment Group)

    تشير بيانات توقعات المحللين إلى أن متوسط السعر المستهدف للسهم خلال السنة القادمة يتم تقديره بنحو 17.65 ريال سعودي، ما يمثل ارتفاع محتمل بنحو 3.34% مقارنة بسعره الحالي الذي يقترب من 17.08 ريال. من ناحية أخرى، تقييم المحللين يصنف السهم تحت خانة الاحتفاظ، وليس ضمن توصيات قوية للشراء، ويظهر أن هناك 5 توصيات Hold، مقابل عدم وجود أي توصية بالبيع أو الشراء(0 Buy - 0 Sell)، ويرون أن السهم يتم تداوله بالقرب من قيمته العادلة دون محفزات كبيرة للهبوط أو الصعود، مما يعكس حالة من التحفظ أو الحياد تجاه الأداء المستقبلي. وفقاً لكل تلك المعطيات، يتضح أن معنويات السوق تجاه السهم تتمثل في ثقة متوسطة نوعاً ما، فالمستثمرون لا يتوقعون ارتفاعاً ضخماً بشكل فوري، ولكنه أيضاً لا يعتبر كتوصية بيع نشطة أو خيار يحتسب خطر كبير

الملف التعريفي للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي

تأسست المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي في سنة 1996 ويقع مقرها في العاصمة الرياض، المملكة العربية السعودية

تعمل المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي كشركة بتروكيماويات في المملكة العربية السعودية. وهي تعمل في إنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة وإدارة مصانع البتروكيماويات، بالإضافة إلى البترول والغاز والصناعات الأخرى؛ وتجارة التجزئة والجملة للمنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها. وتوفر الشركة أيضاً السيكلوهكسان والبنزين وبنزين السيارات؛ والستايرين والبروبيلين



ميزات سهم المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (Saudi Industrial Investment Group)

  • السيولة المرتفعة: تنتمي الشركة إلى قطاع البتروكيماويات السعودي وهو من القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني وتمتلك شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي نسبة سيولة مرتفعة تبلغ 5.50، مما يدل على قدرة قوية على تغطية الالتزامات والأصول قصيرة الأجل.
  • العوائد الكبيرة: امتلاك الشركة عوائد توزيعات أرباح جيد يصل إلى 6.51%، مما يشكل عامل جذب ضروري جداً في معظم الأحوال، وخاصة للمستثمرين الباحثين عن دخل مستقر.
  • القوة السوقية الهائلة: الشركة تملك قيمة سوقية كبيرة تبلغ نحو 11.54 مليار دولار، مما يمنح السهم ثقة ويمتاز بالاستقرار داخل السوق السعودي.
  • قوة العوائد التاريخية: عائد تاريخي قوي على حقوق الملكية بمتوسط 10.05% خلال العشرة سنوات الأخيرة، ما يعكس أداء مالي متين على المدى الطويل

عيوب سهم المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (Saudi Industrial Investment Group)

  • انخفاض العوائد الحالية: يبلغ العائد الحالي على حقوق الملكية حوالي 1.53%، وهو منخفض عند مقارنة بالمتوسط التاريخي 10.05% (سنجد أنه ينخفض بنسبة 84.81%).
  • تباطؤ الأداء المالي: نجد أنه حدث تباطؤ في الأداء المالي في آخر سنوات، حيث بلغ العائد السنوي على حقوق الملكية في سنة 2024 حوالي 2.05% فقط.
  • ارتفاع السعر إلى العائد وتذبذب المعدلات التاريخية: نسبة السعر إلى العائد مرتفعة حيث تصل (P/E = 74.26) مما قد يشير إلى تقييم مبالغ فيه للسهم، كما يحدث تذبذب واضح وصريح في معدلات العائد التاريخية بين السنوات، ما قد يعكس حساسية الشركة لتقلبات أسعار النفط وسوق البتروكيماويات

الأسئلة الشائعة

ما هو صافي دخل المجموعة السعودية للربع الأخير؟

بلغ صافي دخل المجموعة السعودية للربع الأخير حوالي 19.63.

ما هو تقييم نسبة الدين إلى حقوق المساهمين في شركة المجموعة السعودية مقارنة بمعايير الصناعة؟

نسبة إجمالي الدين إلى حقوق المساهمين لشركة المجموعة السعودية هي 0.00%.

ما هو العائد على الاستثمار في شركة المجموعة السعودية على أساس آخر عام؟

العائد على الاستثمار لشركة المجموعة السعودية على أساس آخر 12 شهراً هو 1.54%.

هل حققت المجموعة السعودية خسائر أم أرباح نقدية في الربع الأخير؟

بلغ صافي التغير النقدي لشركة المجموعة السعودية في الربع الأخير حوالي سالب 706.70 مليون.

ما هو إجمالي الالتزامات والأصول لشركة المجموعة السعودية في الربع الأخير؟

أبلغت شركة المجموعة السعودية عن إجمالي أصول بقيمة 9,284.53 مليون وإجمالي التزامات بقيمة 192.57 مليون، وذلك اعتباراً من الربع الأخير.

ما هي إيرادات المجموعة السعودية للسهم في الربع الأخير؟

بلغت إيرادات المجموعة السعودية للسهم الواحد للربع الأخير 34.98

سجل واحصل على استشارة مجانية

معلومات التواصل

هل تريد البقاء على اطلاع بآخر الأخبار الاقتصادية؟

سجل بنشرتنا البريدية

نحن نهتم بخصوصيتك، عند التسجيل بنشرتنا البريدية فأنت توافق على شروط الخدمة.