كل ما تريد معرفته عن سهم الزيت العربية السعودية (Saudi Aramco)

تحليل شامل لسهم الزيت العربية السعودية (Saudi Aramco) توقعات الأرباح، تقييم السعر، ومستقبل الشركة.

2222

Saudi Aramco

ORD-2222

شرعي

هو سهم شركة أرامكو السعودية والمعروف عنها انها شركة منتجة للنفط مملوكة للدولة في المملكة العربية السعودية، تعرف بشكل رسمي باسم شركة الزيت العربية السعودية. تعتبر هي الشركة الأكثر ربحية في العالم، متفوقة حتى على شركات عملاقة في التكنولوجيا أمثال Apple و Microsoft. تحتل أرامكو المرتبة الأولى بين أكبر الشركات في العالم بشكل عام بناء على الإيرادات وتعد الأكبر في العالم. أرامكو السعودية هي أكبر منتج ومقرها في الظهران، السعودية[1].

المعلومات الرئيسية لسهم الزيت العربية السعودية (Saudi Aramco)

النشاط الأساسي

الطاقة

مصادر الدخل
  • بيع النفط الخام
  • تكرير النفط والمنتجات المكررة
  • الغاز الطبيعي وسوائله
  • البتروكيماويات
  • الاستثمارات والعوائد المالية
تطرح أسهمها للبيع الآجل

متاح على أسهمها عقود خيارات

عدد الموظفين

79000

سنة التأسيس

1993

الموقع الالكتروني

https://www.aramco.com/en

عنوان الشركة

الظهران 31311 – المنطقة الشرقية – المملكة العربية السعودية

تحليل توافق سهم الزيت العربية السعودية مع الشريعة الإسلامية

يستند تقييمنا لتحليل المنظمة المحاسبية والرقابية للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI، لمعرفة المزيد اقرأ بحثنا الموسع حول شرعية الأسهم والتداول

هل سهم الزيت العربية السعودية حلال؟

إن نشاط شركة الزيت العربية السعودية في مجال بيع النفط الخام,تكرير النفط والمنتجات المكررة,الغاز الطبيعي وسوائله,البتروكيماويات,الاستثمارات والعوائد المالية. وبناءً على تحليل أنشطتها، لا تظهر دلائل على تورطها في القطاعات المحظورة شرعًا مثل إنتاج أو بيع الكحول، القمار، أو التعاملات المالية الربوية. لذلك، فإن تقييم الشركة هو شرعي

نشاط شركة الزيت العربية السعودية

الطاقة

تعمل شركة الزيت العربية السعودية في بيع النفط الخام,تكرير النفط والمنتجات المكررة,الغاز الطبيعي وسوائله,البتروكيماويات,الاستثمارات والعوائد المالية

نسبة الإيرادات من الفائدة

الدخل من الفوائد / مجموع الايرادات * 100

0.00%

الحد المسموح به شرعاً هو 5%
  • الدخل من الفوائد 20.7 million
  • مجموع الايرادات 1.7 trillion

نسبة رأس المال المدين

مجموع الديون / القيمة السوقية * 100

5.58%

الحد المسموح به شرعاً هو 30%
  • مجموع الديون 348.5 billion
  • القيمة السوقية 6.2 trillion
  • تحليل ال ai لسهم الزيت العربية السعودية (Saudi Aramco)

    يعتبر سهم أرامكو السهم الأهم في قطاع الطاقة العالمية، ويستثمر به عدد مستثمرين كُثر، لكن تعرض السهم خلال الأشهر الأخيرة لتراجعات كبيرة متأثراً بهبوط أسعار النفط بالإضافة إلى ضبابية المشهد العالمي في ظل الحرب التجارية التي يترأسها دونالد ترامب، وقد تتسبب في عمل تحالفات جديدة بين دول العالم، الأمر الذي قد يغير خريطة الطاقة على مستوى العالم. ووفقاً لموقع Investing.com، تم استخدام أداة Warren AI لتقديم توصية بشأن السهم، مما يبين بشكل فعلي أن بعض المنصات تعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي للتحليل. النموذج اعتمد على بيانات مثل سعر السهم حوالي 25.30 ريال، بارتفاع 1.32% وعدد الأسهم المتداولة حوالي 24.43 مليون سهم. يمكن أن ننظر إلى هذا كدليل عملي على أن التحليل المعتمد على الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على دراسات أكاديمية بل يتم استخدامه في ارض الواقع لتحليل الأسهم، بالأخص في أسواق ذات علاقة قوية بالعوامل الاقتصادية.

  • التحليل الأساسي لسهم الزيت العربية السعودية (Saudi Aramco)

    حيث من ناحيه اتجاهات الإيرادات والأرباح، فتأكد ما إذا كانت أرباح شركة أرامكو ترتبط بأسعار النفط الخام وما إذا كانت الشركة تنمو وتنجح في محفظتها الاستثمارية في البتروكيماويات. اما من ناحية جوانب القدرة الاحتياطية والقدرة الإنتاجية، فتمنح قدرة أرامكو على زيادة الإنتاج بعض المرونة خلال أسعار النفط المتغيرة. تستطيع شركة أرامكو تكييف خططها التوسعية والاستثمارية مع أولويات الميزانية أو سياسة الحكومة السعودية، حسبما يحددها مجلس الإدارة، وينبغي أن يشكل هذا النموذج أساس أي استراتيجية قوية لتداول أسهم أرامكو للتأكد من عدم التعرض للتغييرات والتقلبات الكلية. يجب الاهتمام بنسبة توزيع الأرباح والمكاسب والتدفق النقدي للشركة لتقييم استدامة سياسة توزيع الأرباح، وخاصة بالنسبة لأسهم أرامكو السعودية. أما فيما يتعلق بجوانب الديون ورؤوس الأموال فتشير مستويات الدين في العادة إلى انخفاض إلى السوق المرن. يجب الإنتباه إلى النفقات الرأسمالية لمزيد من التوسع أو حتى الاستكشاف، فهي مؤشر على الإيرادات القادمة في المستقبل.

  • التحليل الفني لسهم الزيت العربية السعودية (Saudi Aramco)

    إن الجمع بين الرؤى الأساسية والفنية سيوفر لك منهجاً شاملاً لتداول أسهم أرامكو السعودية يوماً بعد يوم فبعد ما قدمنا التحليل الأساسي للسهم يمكننا الآن الانتقال إلى النواحي الفنية: - مؤشر القوة النسبية يمثل الزخم ويمكن لمستويات ذروة الشراء (>70) أو ذروة البيع (30) التنبؤ بالانعكاسات. وفيما يخص المتوسطات المتحركة، يمكن أن يمنحك المتوسط ​​المتحرك ل50 يوم مقابل المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم فكرة عن الحركة العامة للسهم، فقد يشير التقاطع إلى فترة صعود أو هبوط. - أما عن تصحيح فيبوناتشي، استخدم مستويات التراجع لتحديد مستويات المقاومة أو الدعم بعد الانهيار أو تحرك السعر. - أما بخصوص حجم الرصيد المتوازن، فهو مؤشر ضغط الشراء والبيع الذي يثبت قوة حركة السعر. يمكن للأنماط مثل الالتهام أو شمعة المطرقة أو شمعة الدوجي أن تشير بشكل مسبق إلى ما إذا كان الاتجاه سيستمر أو ينعكس.

  • تحليل معنويات السوق لسهم الزيت العربية السعودية (Saudi Aramco)

    أداء سهم أرامكو يركز بشكل كبير على معنويات المستثمرين تجاه أسواق الطاقة على مستوى العالم. فعندما يزيد الطلب العالمي وينتشر التفاؤل بشأن الأسعار المرتفعة للنفط، يزداد الإقبال على السهم. أما في أوقات تباطؤ النمو الاقتصادي أو التوترات السياسية والجيوسياسية، فقد يتم فقد السوق الثقة به، ويؤدي ذلك إلى هبوط السعر. لهذا، ينصح المستثمرون بمتابعة التقارير الاقتصادية العالمية والأخبار، لأنها تعكس مزاج السوق في العموم وتؤثر مباشرة على سلوك المتداولين.

الملف التعريفي لشركة أرامكو السعودية

يعتبر سهم أرامكو السعودية واحداً من أبرز الأسهم في الأسواق العالمية، ليس فقط لكونه يمثل شركة النفط الأكبر في العالم، بل لأنه يعكس نبض الاقتصاد السعودي وأحد أعمدة الطاقة العالمية. في هذا الموضوع، سنقدم تحليلاً شاملاً ومتكاملاً لسهم أرامكو، من الجوانب الفنية والأساسية إلى تحليل الذكاء الاصطناعي ومعنويات السوق، مع التعرف على أهم عيوب ومميزات السهم. كما سنتطرق إلى الملف التعريفي للشركة وأهم مسؤوليها، لنضع بين يدي المستثمر رؤية واضحة تساعده على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة مبنية على تحليلات متعددة المصادر وبيانات دقيقة.

العنوان: المملكة العربية السعودية، الظهران -المقر الرئيس للشركة.


ميزات سهم الزيت العربية السعودية (Saudi Aramco)

  • أكبر شركة نفط في العالم: تعتبر شركة أرامكو هي أضخم شركة طاقة في العالم من حيث صافي الأرباح والإيرادات. تمتلك أقل تكلفة إنتاج للبرميل النفطي على مستوى العالم، وهذا يجعل أرباحها هائلة حتى عند انخفاض أسعار النفط. اعتباراً من 31 ديسمبر 2020، بلغت احتياطيات الشركة حوالي 255.2 برميلاً، وشمل هذا الرقم 25.2 مليار برميل من سوائل الغاز الطبيعي، و198.8 مليار برميل من النفط الخام، و191.6 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي. بالمقارنة مع احتياطيات شركة إكسون موبيل، التي أعلنت عن 15 مليار برميل من الغاز الطبيعي والنفط بحلول نهاية سنة 2020.
  • استقرار طويل الأمد وأداء مالي قوي: شركة أرامكو تحقق أرباح كبيرة حتى في فترات الركود العالمي. بفضل تنوع أنشطتها، حيث تستطيع المحافظة على تدفق نقدي يتميز بالثبوت. أخيراً، أتاحت الشركة معلوماتها المالية والتي ظلت مخفية عن الجمهور لسنين كثيرة وجاءت في سندات بقيمة 12 مليار دولار أمريكي. اتسمت سنة 2020 بسلسلة من نقاط الضعف في القطاع، نتيجة لجائحة كورونا. وبلغ صافي الدخل 49 مليار دولار لهذا العام، بانخفاض عن 88 مليار دولار أمريكي التي أعلنت عنها الشركة في السنة التي تسبقها.
  • دعم حكومي قوي: الحكومة السعودية تمتلك أغلب أسهم الشركة حيث تمتلك الحكومة نسبة 98.5% من أسهم شركة أرامكو السعودية بعدما تم بيع حوالي 1.5% للجمهور في الطرح العام الأولي للشركة في سنة 2019، وهذا يمدها باستقرار مالي وسياسي كبير. الحكومة تعتبر أرامكو ركيزة أساسية في رؤية السعودية 2030، فدائماً بتوفر لها تشريعات ودعم مناسبين.
  • التوسع في مشاريع جديدة: حيث بحلول عام 2017 وخاصة بعدما أصبحت شركة النفط السعودية العملاقة المالك الوحيد لمصفاة النفط الخام الأكبر في أمريكا الشمالية بولاية تكساس. بدأت الشركة تدخل في مجالات أخرى عديدة، فلديها خطط كبيرة وواضحة لمواكبة التحول العالمية للطاقة والتغيرات المرعبة الكبيرة في هذا المجال بدون فقد لمركزها في سوق الطاقة والنفط العالمي.

عيوب سهم الزيت العربية السعودية (Saudi Aramco)

  • مخاطر جيوسياسية وسياسية: بما إن مقر الشركة ونشاطها في الشرق الأوسط، فسهمها يتأثر بالتوترات الإقليمية والأحداث السياسية مثل الحروب وغيرها، هذا يسبب عدم استقرار وتغيرات وتقلبات مفاجئة في السعر حتى لو أداء الشركة ثابت.
  • الاعتماد على القرارات الحكومية: أرامكو ليست شركة مستقلة بالكامل، فهي مرتبطة بالسياسات الحكومية في أشياء كثيرة مثل الاستثمار والإنتاج والتسعير وغيرها، وبالتالي أي قرار حكومي مثل خفض إنتاج النفط من الممكن أن يؤثر مباشرة على أرباحها.
  • محدودية التداول: الجزء المتاح للتداول العام صغير جداً وأغلب أسهم أرامكو مملوكة لحكومة المملكة العربية السعودية، هذا يمكن السهم من تحصيل أقل سيولة في الأسواق، وصعب على كبار المستثمرين الدخول أو الخروج بسهولة.
  • ضغوط التحول للطاقة النظيفة: مع الاتجاه العالمي نحو تقليل الانبعاثات واستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، يمكن أن ينخفض الطلب على النفط بشكل تدريجي، هذا يمكنه أن يقلل من جاذبية السهم على المدى الطويل، لا سيما من المستثمرين العالميين المهتمين بالاستدامة[1].

الأسئلة الشائعة

هل دائماً أسعار النفط هي مصدر سعر سهم شركة أرامكو؟

برغم أن أسعار النفط تعتبر محركاً، إلا أن التطورات الداخلية مثل تنويع مصادر الدخل وغيرها هي التي يمكن أن تؤثر على السهم.

متى تنشر الشركة نتائجها المالية؟

بعد موافقة مجلس الإدارة على النتائج المالية يتم نشرها وتلتزم أرامكو بالمواعيد النهائية لتقديم التقارير المالية لهيئة السوق المالية، والمنصوص عليها في لوائحها.

من هم المساهمون الرئيسيون (الذين يملكون 5% أو أكثر) في الشركة؟

في الوقت الحالي تمتلك حكومة المملكة العربية السعودية نحو 81.48% فأكثر من أسهم الشركة.

ما هو هيكل الحوكمة للشركة؟

يشكل هيكل حوكمة شركة أرامكو الشامل عن الهوية كشركة، وكيف ينظر إليهم العالم. فهو المرشد والملزم بأعلى معايير العمل المهنية والأخلاقية. وبفضل الخبرة المتنوعة التي يتمتع بها فريق الإدارة المؤسسية ومجلس إدارة الشركة، إلى الممارسات المنتظمة في التدقيق للمستقل وإعداد التقارير، فإن الحوكمة المؤسسية القوية تمكن من الإشراف الفعال وتحقيق الشفافية والمساءلة على جميع مستويات العمليات.

كيف يمكنني الحصول على معلومات الأوراق المالية ذات الدخل الثابت التي تصدرها أرامكو؟

يمكن الاطلاع على البيانات المالية المحدثة في قسم التقارير والعروض التقديمية ويرجي الاطلاع على نشرة إصدار أرامكو الأساسية، تتضمن النشرة معلومات عن السندات التي أصدرتها الشركة، بما في ذلك الأحكام والشروط

هل التداول اليومي لأرامكو مفيد؟

طالما توافرت حجم تداول يومي وسيولة كافية فيمكن التداول اليومي بدون أدنى مشكلة. فقط تأكد من توفر تحليلات فورية ومنصة قوية للتنفيذ السريع

سجل واحصل على استشارة مجانية

معلومات التواصل

هل تريد البقاء على اطلاع بآخر الأخبار الاقتصادية؟

سجل بنشرتنا البريدية

نحن نهتم بخصوصيتك، عند التسجيل بنشرتنا البريدية فأنت توافق على شروط الخدمة.