هل تحتاج مساعدة؟
المدونة
نماذج التداول
مدرس شغوف بسوق الأسهم والاقتصاد
آخر تحديث
الوقت المتوقع للقراءة 5 د.فهرس المحتوى
- نماذج التداول
- نموذج الهارمونيك
- المكونات الرئيسية لنموذج الهارمونيك
- أشهر أنماط الهارمونيك
- كيفية تداول نماذج الهارمونيك
- نموذج الرأس والكتفين
- مكونات نموذج الرأس والكتفين
- كيفية تداول نموذج الرأس والكتفين
- نموذج الشمعة العكسية
- أمثلة على أشهر نماذج الشموع العكسية
- نموذج المثلث
- أنواع نماذج المثلث
- منصات التداول
- ما هو بوت التداول ؟
- ميزات بوتات التداول
- البدء في التداول في السعودية
يشكل سوق الفوركس بيئة ديناميكية ومعقدة تتطلب من المتداولين فهماً عميقاً للأسواق المالية وقدرات تحليلية فائقة، في هذا السياق، تظهر نماذج التداول كأدوات فعّالة لتوجيه المستثمرين واتخاذ قرارات مستنيرة، سنتناول في هذا المقال بعضاً من أبرز نماذج التداول التي يمكن للمتداولين اعتمادها لتحقيق تجارة ناجحة في سوق الفوركس.
نماذج التداول
نماذج التداول
نموذج الهارمونيك
نموذج الهارمونيك يعتبر أحد أقوى نماذج التداول والذي يعتمد على تحليل الأنماط الرسومية للأسعار، يستند هذا النموذج إلى مفهوم النسب الرياضية الذهبية ويهدف إلى تحديد النقاط الداعمة والمقاومة، يتيح للمتداولين التعرف على فرص التداول بدقة عالية وتحديد نقاط الدخول والخروج بشكل فعّال.
المكونات الرئيسية لنموذج الهارمونيك
AB=CD
يعتمد نموذج الهارمونيك على نسب الفيبوناتشي، وفي سياقه، يتم رسم أنماط AB=CD ، يُقاس طول الجزء AB ويتم استنتاج الجزء CD بناءً على نسب فيبوناتشي.
نسب فيبوناتشي
تستند أنماط الهارمونيك بشكل كبير على تواجد نسب فيبوناتشي مثل 0.618 و 1.618 ، هذه النسب تساعد في تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
الأرقام الهارمونية
يُعبر عن أنماط هندسية مثل الشكل الباتريشيان (Butterfly)، والشكل الجارتلي (Gartley)، والشكل الكراب (Crab)، والشكل الديب (Deep) في نماذج الهارمونيك.
أشهر أنماط الهارمونيك
الشكل الباتريشيان (Butterfly)
يتميز بتشكيل زوايا حادة وطويلة مع ارتداد في الجزء CD ، يشير إلى احتمالية تغيير اتجاه السوق.
الشكل الجارتلي (Gartley)
يتكون من نسب فيبوناتشي ويشير إلى انعكاس محتمل في اتجاه السوق.
الشكل الكراب (Crab)
يتميز بنقاط دخول وخروج معينة ويركز على توقعات الانعكاس.
الشكل الديب (Deep)
يُستخدم لتحديد اتجاهات السوق العميقة، ويشير إلى فرص للتداول عندما تكون الأسعار في مستويات ذروة أو قاع غير عادية.
كيفية تداول نماذج الهارمونيك
تحديد النمط
يتعين على المتداول تحديد نمط الهارمونيك المناسب وفحص الرسم البياني لتأكيد وجوده.
تحديد نقاط الدخول والخروج
يستند تحديد نقاط الدخول والخروج إلى نسب الفيبوناتشي والمستويات الهارمونية.
إدارة المخاطر
يُنصح بتحديد مستويات وقف الخسارة وأهداف الربح بحيث يتم تحقيق توازن بين المخاطر والمكاسب المحتملة.
المتابعة والتقييم
يتوجب على المتداول متابعة الأنماط بشكل دوري وتقييم أدائها على مدى الوقت.
نموذج الرأس والكتفين
يُعَدّ نموذج الرأس والكتفين من بين أشهر نماذج التداول، حيث يُستخدم للكشف عن تغييرات في اتجاه السوق، يتكون هذا النموذج من ثلاثة ذروات، حيث تشير الذروة المتوسطة إلى الرأس، بينما تشير الذروتين الأخريين إلى الكتفين، يعتبر كسر خط العنق إشارة لتغيير اتجاه السوق.
مكونات نموذج الرأس والكتفين
الكتف الأيمن
يمثل قمة تتشكل على الرسم البياني وتكون بعد الارتفاع الأخير في الاتجاه الصاعد.
يكون ارتفاعه أقل من الرأس والكتف الأيسر، إذ إن اختراقه نحو الأسفل قد يُشير إلى انعكاس محتمل في الاتجاه.
الرأس
يكون في وسط النموذج ويتميز بارتفاع أعلى من الكتفين، يُظهر تغييراً في الاتجاه من صاعد إلى هابط أو العكس.
الكتف الأيسر
يتمثل في قمة قبل الرأس ويكون ارتفاعه أقل من الرأس، يُعتبر إشارة إضافية للتأكيد عندما يكون انخفاض السعر يليه اختراق لأسفل.
كيفية تداول نموذج الرأس والكتفين
تحديد النموذج
يجب تحديد وجود النموذج على الرسم البياني بوضوح.
تأكيد الانعكاس
يكون تأكيد النموذج عند اختراق السعر للأسفل لخط الرقبة (خط الدعم الذي يربط الكتفين).
تحديد نقاط الدخول والخروج
يمكن تحديد نقطة الدخول عند اختراق السعر للأسفل لخط الرقبة.
نقطة الخروج يمكن أن تكون في القرب من ارتفاع الرأس.
إدارة المخاطر
يُنصح بتحديد مستويات وقف الخسارة وأهداف الربح بناءً على تقييم المخاطر والمكاسب المحتملة.
بالإضافة إلى نموذج الرأس والكتفين التقليدي، هناك أنماط فنية مشابهة قد تظهر في ظروف مختلفة وتشير إلى انعكاسات محتملة في الاتجاه:
نمط الرأس والكتفين المقلوب
يحدث في الاتجاه الهابط ويشير إلى انعكاس من الهبوط إلى الصعود.
نمط الكتفين المزدوج
يتكون من كتفين ولا رأس ويشير إلى احتمالات انعكاس في اتجاه السوق.
نموذج الشمعة العكسية
تُعَدّ شموع السعر من أبرز وسائل تحليل السوق، ويمكن استخدامها بشكل فعّال لاكتشاف نماذج الشموع العكسية، على سبيل المثال، يمكن أن تشير شمعة الاختراق البيضاوي إلى انعكاس اتجاه السوق، يعتمد هذا النموذج على فهم عميق لأنماط الشموع ويمكن أن يكون له تأثير كبير على قرارات المتداول.
أمثلة على أشهر نماذج الشموع العكسية
شمعة الاختراق (Engulfing Candle)
يحدث عندما تغلب شمعة كبيرة تمامًا على الشمعة السابقة.
يُشير إلى انعكاس قوي في اتجاه السوق.
شمعة الاختراق العكسي (Bearish Engulfing)
تظهر بعد شمعة صاعدة وتكون شمعتها اللاحقة أكبر وتغلب تمامًا على الشمعة الصاعدة السابقة.
يُشير إلى احتمالية انعكاس هابط في السوق.
شمعة الاختراق الصاعد (Bullish Engulfing)
تظهر بعد شمعة هابطة وتكون شمعتها اللاحقة أكبر وتغلب تمامًا على الشمعة الهابطة السابقة.
يُشير إلى احتمالية انعكاس صاعد في السوق.
شمعة الاختراق المثلثة (Piercing Line)
تحدث بعد شمعة هابطة وتشمل اختراقًا للأسفل ثم اختراقًا للأعلى.
يُعتبر إشارة إيجابية لانعكاس صاعد في السوق.
شمعة الاختراق المعكوس (Dark Cloud Cover)
تظهر بعد شمعة صاعدة وتشمل اختراقًا للأعلى ثم اختراقًا للأسفل.
يُعتبر إشارة سلبية لانعكاس هابط في السوق.
نموذج المثلث
يستخدم نموذج المثلث لتحديد فترات الانخراط والانفجار في السوق، يتكون المثلث من خطوط ترند تتقاطع معاً، وعندما يحدث اختراق، يُعتبر ذلك إشارة لحدوث تحرك هام في السعر.
أنواع نماذج المثلث
المثلث المتساوي
يتميز بخطوط دعم ومقاومة متساوية تشكل مثلثًا.
يُشير إلى استمرار الاتجاه الحالي عند اختراق السعر لأعلى.
المثلث الصاعد (Ascending Triangle)
يتميز بخط دعم أفقي وخط مقاومة صاعد.
يُشير إلى احتمال اختراق للأعلى واتجاه صاعد.
المثلث الهابط (Descending Triangle)
يتميز بخط دعم أفقي وخط مقاومة هابط.
يُشير إلى احتمال اختراق للأسفل واتجاه هابط.
منصات التداول
MetaTrader 4)MT4)
المميزات
- واجهة مستخدم سهلة الاستخدام.
- تحليل فني متقدم ومؤشرات فنية.
- تنفيذ سريع للصفقات.
- دعم للتداول الآلي.
الاستخدام
يستخدم على نطاق واسع في تداول العملات الأجنبية (الفوركس) والعقود مقابل الفروقات (CFDs).
MetaTrader 5 )MT5)
المميزات
- تقدم كل ميزات MT4 بالإضافة إلى تحسينات في الأداء.
- تداول متنوع للأسهم والعملات والسلع.
- نظام تداول آلي متطور.
- أدوات تحليل متقدمة.
الاستخدام
يستخدم في تداول العديد من الأصول المالية.
IQ Option
المميزات
- منصة سهلة الاستخدام ومناسبة للمبتدئين.
- تداول عقود الخيارات الرقمية والعملات والسلع.
- عروض تداول برافعة مالية.
- توفير أخبار السوق وتحليلات يومية.
الاستخدام
يستخدم في تداول الخيارات الرقمية والفوركس والعقود مقابل الفروقات.
سي تريدر (cTrader)
المميزات
- واجهة مستخدم حديثة وسهلة الاستخدام.
- تحليل فني شامل ومؤشرات تقنية.
- تنفيذ سريع ودعم للتداول عبر الهواتف المحمولة.
- دعم للتداول عبر العديد من الأصول مثل العملات والسلع والمؤشرات.
الاستخدام
يلبي احتياجات المتداولين المحترفين والهواة، ويتيح لهم تجربة تداول فعّالة.
ما هو بوت التداول ؟
بوت التداول هو برنامج حاسوبي يُستخدم لتنفيذ تلقائي للأوامر التجارية على الأسواق المالية بناءً على مجموعة معينة من القواعد أو الإشارات ، يتم برمجة هذه البوتات لاتخاذ قرارات تداول بناءً على معايير محددة، ويمكنها فتح وإغلاق المراكز تلقائيًا دون تدخل بشري ، يشمل بعض الأنظمة الآلية التداولية البسيطة استناداً إلى القواعد، بينما تعتمد الأخرى على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.
ميزات بوتات التداول
- تنفيذ سريع: البوتات قادرة على استجابة فورية للإشارات التجارية وتنفيذ الأوامر بشكل سريع، وذلك بدون تأخيرات ناتجة عن تأثيرات عوامل الإنسان.
- استمرارية التداول: يمكن للبوتات التداول على مدار 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، بمتابعة السوق بلا توقف، مما يتيح فرصًا مستمرة لتحقيق الربح.
- التفريغ العاطفي: تتخذ البوتات القرارات بناءً على البيانات والقواعد المبرمجة، دون أي تأثير عوامل العاطفة التي قد تؤثر على قرارات المتداولين البشر.
- التنويع وإدارة المخاطر: يمكن برمجة البوتات لتنفيذ استراتيجيات متنوعة وتحسين إدارة المخاطر، مما يقلل من التعرض للخسائر.
- مراقبة الأسواق بشكل دائم: يمكن للبوتات مراقبة العديد من الأسواق في نفس الوقت، والتفاعل مع فرص التداول في الوقت الحقيقي.
البدء في التداول في السعودية
التداول في المملكة العربية السعودية يشمل تداول مختلف الأصول المالية مثل الأسهم، العقود المستقبلية، العملات الأجنبية (الفوركس)، السلع، وغيرها ، للبدء في التداول في السعودية، يمكن أن تكون الخطوات التالية مفيدة:
اختيار وسيط موثوق
تحتاج إلى اختيار وسيط تداول موثوق به ومرخص ، يفضل أن يكون الوسيط مسجل لدى الهيئة السعودية للأسواق المالية (CMA) ، بعض الوسطاء العالميين يقدمون خدماتهم للمتداولين في المملكة.
فتح حساب تداول
بمجرد اختيار وسيط، ستحتاج إلى فتح حساب تداول ، هذا يتطلب تقديم بعض المعلومات الشخصية وربما إثبات هوية وعنوان.
إيداع الأموال
قد يكون عليك إيداع مبلغ مالي في حساب التداول الخاص بك ، تحدد هذه القيمة بناءً على استعدادك للاستثمار والتداول.
تعلم أساسيات التداول
يُفضل أن تكون على دراية بأساسيات التحليل الفني والأساسي، وفهم كيفية استخدام المؤشرات والرسوم البيانية لاتخاذ قرارات تداول.
تحديد استراتيجية التداول
يجب أن تقرر إذا كنت ستركز على الاستثمار الطويل الأجل أم التداول اليومي ، اختر استراتيجية تداول تتناسب مع أهدافك ومستوى المخاطر الذي تستعد لتحمله.
مراقبة الأسواق
يتطلب التداول مراقبة مستمرة للأسواق المالية ، حيث بإمكانك استخدام الأخبار الاقتصادية والأحداث العالمية لفهم تأثيرها على الأصول التي تتداول بها.
في نهاية المقال نوضح التالي
في ختام هذا الرحلة الملهمة في عالم التداول ونماذجه المتنوعة، ندرك أهمية فهم وتطبيق النماذج في اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، فإن نماذج التداول تمثل عبقرية التحليل الفني، حيث توفر للمتداولين إشارات قوية وتنبؤات قيمة حول اتجاهات السوق.
وتعتبر الهارمونيك، ورؤية الرأس والكتفين، ونموذج المثلث، من بين الأدوات التي تساعد على تحليل تكوينات الأسعار وفهم سلوك الأصول المالية، ويمكن لهذه النماذج أن تكون بمثابة إشارات إرشادية قيمة للمتداولين، سواء كانوا مبتدئين أو محترفين.
ومع استمرار تطور الأسواق وتعقيداتها، يظل التعلم المستمر والتحسين المستمر للمهارات ضرورياً، يسعدني أن أكون جزءاً من رحلتك في فهم وتطبيق نماذج التداول، وأتمنى لك تجارة ناجحة ومستدامة، تذكر دائماً، الإدارة الحكيمة للمخاطر والتحليل الدقيق هما مفتاح النجاح في عالم التداول المالي.
المصادر:
